본문내용

큐브엔터테인먼트 (182360) CUBE Entertainment, Inc.

KIS-IC : 미디어 | KRX : 오락·문화 | KSIC-10 : 음악 및 기타 오디오물 출판업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 -28.31 -16.03 -9.39 4.27 2.43
자기자본순이익율 -40.6 -20.48 -12.25 6.65 4.22
매출액법인세비용차감전순이익율 -23.43 -25.99 -5.71 5.89 3.15
매출액순이익율 -25.05 -21.19 -8.92 3.37 2.45
매출액영업이익율 3.64 -24 3.14 6.07 2.72
금융비용/매출액비율 0.25 0.1 0.03 0.06 0.26
성장성 비율 (%)
총자산증가율 133.18 -18.73 -2.21 29.67 6.26
자기자본증가율 213.95 -12.2 -14.23 5.79 3.22
매출액증가율 15.61 -15.05 23.32 36.77 -9.27
영업이익증가율 -47.01 - - 164.74 -41.46
법인세비용차감전순이익증가율 - - - - -34.87
순이익증가율 - - - - -34.87
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 14.05 -300.46 379.86 358.02 -
영업이익이자보상비율 14.83 -239.59 105.03 96.39 10.55
법인세차감전순이익이자보상비율 -94.5 -258.44 -190.18 94.47 13.18
자기자본비율 75.56 81.63 71.6 58.41 56.74
유동비율 373.06 438.84 292.48 167.16 157.9
당좌비율 373.06 438.84 292.48 167.16 157.9
비유동자산비율 37.03 42.8 35.67 60.96 71.96
비유동자산장기적합율 34.67 41.02 34.26 57.92 65.3
부채비율 32.34 22.5 39.67 71.2 76.24
유동부채비율 25.55 18.16 35.56 65.95 66.05
차입금의존도 3.01 - - - 7.06
차입금/자기자본 3.99 - - - 12.44
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.13 0.76 1.05 1.27 0.99
재고자산회전율1 - - - - -
매출채권회전율 6.86 4.95 6.44 10.23 7.41
매입채무회전율 10.28 8.42 9.38 9.67 10.17
매출채권회수기간(일) 52.48 72.73 55.9 35.19 -
매입채무지급기간(일) 35.02 42.76 38.38 37.23 -
운전자금회전주기(일) 17.47 29.99 17.51 -2.02 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 8.36
장기차입금 8.36

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 7,763 7,878 5,632 10,182 12,405
유형자산(계) 457 1,290 995 872 2,825
무형자산(계) 34 884 760 1,289 3,753
장기투자자산 6,505 2,347 834 331 31
매출채권및기타채권 334 1,878 2,003 2,004 2,477
이연법인세자산 433 1,478 1,039 686 686
기타비금융자산 - - - 5,000 2,634
유동자산(계) 19,984 14,671 16,419 18,412 17,978
매출채권및기타채권 4,422 4,361 3,267 3,390 5,181
단기투자자산 - 4,971 3,000 - 6,019
당기법인세자산 - 14 12 15 11
기타비금융자산 3,164 1,607 2,423 2,937 3,782
현금및현금성자산 12,397 3,718 7,717 12,071 2,985
자산총계 27,746 22,549 22,051 28,594 30,383
납입자본 2,560 2,657 2,657 2,657 2,657
자본금 2,560 2,657 2,657 2,657 2,657
보통주자본금 2,560 2,657 2,657 2,657 2,657
이익잉여금 -1,673 -5,594 -7,656 -6,739 -6,202
기타자본구성요소 20,079 21,344 20,786 20,783 20,783
자본총계 20,965 18,407 15,788 16,702 17,239
비유동부채(계) 1,424 798 649 877 1,758
비유동차입부채 836 - - - -
기타금융부채 - - - - 757
퇴직급여채무 588 718 562 771 892
장기충당부채(계) - 79 86 107 109
유동부채(계) 5,357 3,343 5,614 11,015 11,386
매입채무및기타채무 3,031 2,301 3,760 4,236 2,931
유동차입부채 - - - - 1,387
당기법인세부채 58 - - - 131
기타비금융부채 2,223 1,042 1,854 6,765 6,923
단기충당부채 45 - - 14 14
부채총계 6,781 4,141 6,263 11,892 13,144
부채와자본총계 27,746 22,549 22,051 28,594 30,383

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 22,398 19,027 23,463 32,092 21,900
매출원가 18,217 19,559 19,202 26,785 18,797
매출총이익(손실) 4,180 -532 4,262 5,307 3,103
판매비와관리비 3,365 4,035 3,526 3,358 2,507
인건비 397 500 511 562 -
일반관리비 1,855 2,132 2,475 1,591 -
판매비 971 1,143 429 1,005 -
기타판매비와관리비 142 260 111 201 2,507
영업이익(손실) 815 -4,567 736 1,948 597
영업외수익 271 224 177 231 223
영업외비용 6,335 602 2,252 290 130
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -5,249 -4,945 -1,340 1,889 689
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 363 -914 754 808 152
계속영업이익(손실) -5,611 -4,031 -2,094 1,081 537
당기순이익(손실) -5,611 -4,031 -2,094 1,081 537
기타포괄손익 -132 120 40 -70 -
포괄손익 -5,743 -3,911 -2,053 1,011 537

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 772 -5,727 2,662 7,236 -1,666
당기순이익(손실) -5,611 -4,031 -2,094 1,081 537
현금유출없는비용등가산 7,005 1,958 3,791 2,140 2,642
현금유입없는수익등차감 230 1,037 689 116 181
영업활동관련자산부채변동 -359 -2,500 1,899 4,447 -4,747
이자수익유입액 226 92 78 94 100
법인세의납부(환급) 258 210 324 411 17
투자활동으로인한현금흐름 7,944 -2,952 1,338 -2,882 -6,331
투자활동으로인한현금유입 15,776 2,125 5,261 4,241 7,076
투자활동으로인한현금유출 7,831 5,078 3,923 7,124 13,407
재무활동으로인한현금흐름 - - - - -1,089
재무활동으로인한현금유출 - - - - 1,089
현금및현금성자산의증가(감소) 8,716 -8,680 3,999 4,354 -9,086
기초의현금및현금성자산 3,681 12,397 3,718 7,717 12,071
기말의현금및현금성자산 12,397 3,718 7,717 12,071 2,985
현금유입과유출없는거래 3,178 8,362 - 268 -

분기 연간

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