본문내용

노바렉스 (194700) NOVAREX CO.,LTD.

KIS-IC : 식품 | KRX : 음식료·담배 | KSIC-10 : 건강기능식품 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 20.13 15.85 13.03 11.72 12.19
자기자본순이익율 31.72 22.75 17.66 15.78 16.93
매출액법인세비용차감전순이익율 13.92 14.15 12.58 11.95 11.39
매출액순이익율 11.69 11.94 10.6 9.77 9.46
매출액영업이익율 13.55 13.33 13 11.56 10.99
금융비용/매출액비율 0.09 - - - 0.38
성장성 비율 (%)
총자산증가율 41.13 6.57 19.42 49.94 20.25
자기자본증가율 47.21 22.91 17.37 53.61 11.45
매출액증가율 23.25 -6.79 4.83 32.71 39.88
영업이익증가율 89.62 -8.3 2.24 18 16.76
법인세비용차감전순이익증가율 86.63 -5.22 -6.81 26.01 18.03
순이익증가율 90.85 -4.8 -6.94 22.32 16.16
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 112.93 12090.48 - - -
영업이익이자보상비율 145.29 17139.78 - - 28.77
법인세차감전순이익이자보상비율 150.2 18192.72 - - 30.83
자기자본비율 64.56 74.46 73.18 74.97 69.48
유동비율 204.95 274.69 238.45 244.41 243.82
당좌비율 150.12 213.41 191.11 193.29 154.06
비유동자산비율 47.96 45.25 52.68 54.97 70.8
비유동자산장기적합율 46.69 44.42 51.94 54.26 62.14
부채비율 54.89 34.31 36.65 33.39 43.92
유동부채비율 52.18 32.42 35.21 32.08 29.99
차입금의존도 0.14 - - - 7.36
차입금/자기자본 0.22 - - - 10.6
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.72 1.33 1.23 1.2 1.29
재고자산회전율1 9.84 8.01 9.19 9.79 8.16
매출채권회전율 7.74 6.83 6.57 7.52 8.25
매입채무회전율 6.51 6.02 6.42 7.4 9.71
매출채권회수기간(일) 46.51 52.71 54.79 47.87 -
매입채무지급기간(일) 55.3 59.8 56.07 48.65 -
운전자금회전주기(일) 27.78 37.79 37.9 36.01 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 0.8
유동성장기부채 0.8

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 17,412 20,194 27,593 44,225 63,486
유형자산(계) 15,201 17,278 22,996 31,031 49,473
무형자산(계) 499 499 771 1,128 1,353
장기투자자산 323 1,143 2,678 6,203 5,384
매출채권및기타채권 670 768 723 853 -
이연법인세자산 719 506 426 5,010 4,924
기타금융자산 - - - - 1,045
기타비금융자산 - - - - 1,307
유동자산(계) 38,824 39,740 43,979 63,089 65,563
재고자산(계) 10,386 8,866 8,732 13,196 24,136
매출채권및기타채권 11,132 10,469 13,861 14,293 22,444
단기투자자산 287 300 351 98 -
기타금융자산 - - - - 176
기타비금융자산 1,714 2,780 531 493 630
현금및현금성자산 15,306 17,325 20,505 35,008 18,177
자산총계 56,237 59,934 71,572 107,314 129,050
납입자본 3,817 3,817 3,824 4,502 4,502
자본금 3,817 3,817 3,824 4,502 4,502
보통주자본금 3,817 3,817 3,824 4,502 4,502
이익잉여금 20,427 28,452 35,987 43,954 53,166
기타자본구성요소 12,063 12,356 12,564 31,997 31,997
자본총계 36,308 44,625 52,375 80,452 89,665
비유동부채(계) 985 842 753 1,049 12,494
매입채무및기타채무 130 109 165 113 -
비유동차입부채 - - - - 9,500
기타금융부채 - - - - 1,857
퇴직급여채무 856 732 588 936 1,137
유동부채(계) 18,944 14,467 18,444 25,813 26,891
매입채무및기타채무 16,522 13,264 17,346 18,798 16,632
유동차입부채 80 - - - -
당기법인세부채 1,696 630 755 6,061 1,548
기타금융부채 - - - - 7,461
기타비금융부채 645 573 343 954 1,250
부채총계 19,929 15,309 19,197 26,862 39,385
부채와자본총계 56,237 59,934 71,572 107,314 129,050

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 82,744 77,126 80,854 107,300 114,246
매출원가 65,313 61,472 63,820 86,668 93,636
매출총이익(손실) 17,431 15,654 17,033 20,631 20,610
판매비와관리비 6,216 5,370 6,519 8,225 8,060
인건비 3,460 3,580 3,728 4,578 4,141
일반관리비 1,181 1,484 1,486 2,088 2,264
판매비 742 723 748 1,029 942
기타판매비와관리비 832 -417 558 530 713
영업이익(손실) 11,215 10,284 10,514 12,407 12,550
영업외수익 759 919 430 692 1,065
영업외비용 458 288 773 281 604
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 11,517 10,915 10,172 12,818 13,011
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 1,846 1,709 1,605 2,338 2,209
계속영업이익(손실) 9,670 9,207 8,567 10,480 10,803
당기순이익(손실) 9,670 9,207 8,567 10,480 10,803
기타포괄손익 129 -36 113 -786 -
포괄손익 9,799 9,170 8,680 9,694 10,803

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 8,717 7,254 11,300 8,486 -5,641
당기순이익(손실) 11,517 10,915 10,172 12,818 13,011
현금유출없는비용등가산 3,392 2,923 3,257 2,784 5,689
현금유입없는수익등차감 384 1,270 895 436 500
영업활동관련자산부채변동 -4,554 -2,909 57 -5,446 -17,268
금융비용유출액 5 1 - - 97
이자수익유입액 155 148 140 159 160
법인세의납부(환급) 1,404 2,552 1,432 1,393 6,636
투자활동으로인한현금흐름 -2,266 -4,370 -6,473 -12,635 -18,819
투자활동으로인한현금유입 733 843 1,031 1,346 597
투자활동으로인한현금유출 2,998 5,213 7,505 13,981 19,416
재무활동으로인한현금흐름 1,278 -1,225 -1,070 18,581 7,628
재무활동으로인한현금유입 4,000 - 75 20,111 9,500
재무활동으로인한현금유출 2,722 1,225 1,145 1,530 1,872
환율변동으로인한차이조정 40 360 -576 72 -
현금및현금성자산의증가(감소) 7,730 1,659 3,757 14,432 -16,831
기초의현금및현금성자산 7,536 15,306 17,325 20,505 35,008
기말의현금및현금성자산 15,306 17,325 20,505 35,008 18,177
현금유입과유출없는거래 2,514 - 2,780 1,905 21,653

분기 연간

TOP