본문내용

정다운 (208140) JUNGDAWN Co.,Ltd.

KIS-IC : 식품 및 기본식료품 소매 | KRX : 음식료·담배 | KSIC-10 : 가금류 가공 및 저장 처리업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 10.08 -1.93 16.3 11.46 3.49
자기자본순이익율 21.95 -4.22 29.35 20.87 7.59
매출액법인세비용차감전순이익율 6.01 -0.59 16.26 12.67 4.83
매출액순이익율 5.06 -1.86 12.35 9.53 3.27
매출액영업이익율 8.96 4.18 13.98 14.24 5.88
금융비용/매출액비율 2.02 1.45 0.83 1.18 1.27
성장성 비율 (%)
총자산증가율 785.6 10.88 10.54 47.17 21.76
자기자본증가율 311.48 34.41 34.68 23.42 0.46
매출액증가율 - -1.31 41 18.24 16.3
영업이익증가율 - -53.99 372.04 20.38 -62.97
법인세비용차감전순이익증가율 - - - -7.9 -70.08
순이익증가율 - - - -8.82 -76.21
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 0.36 -0.78 27.87 9.21 -
영업이익이자보상비율 4.43 2.89 16.77 12.03 4.62
법인세차감전순이익이자보상비율 3.97 0.59 20.5 11.71 4.8
자기자본비율 41.1 49.83 60.71 50.91 42.01
유동비율 108.89 138.36 200.74 156.63 92.7
당좌비율 93.15 111.51 190.8 133.33 76.48
비유동자산비율 146.43 97.25 68.97 83.77 140.88
비유동자산장기적합율 94.88 77.22 58.94 67.29 105.74
부채비율 143.28 100.7 64.72 96.41 138.05
유동부채비율 88.95 74.77 47.7 71.91 104.82
차입금의존도 49.51 40.94 29.27 38.41 46.32
차입금/자기자본 120.45 82.17 48.22 75.44 110.27
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.99 1.04 1.32 1.2 1.07
재고자산회전율1 38.48 12.97 21.07 19.26 13.77
매출채권회전율 19.78 9.38 12.68 13.04 10.83
매입채무회전율 3321.55 1299.73 538.01 128.11 42.14
매출채권회수기간(일) 18.2 38.38 28.39 27.61 -
매입채무지급기간(일) 0.11 0.28 0.67 2.81 -
운전자금회전주기(일) 27.45 65.85 44.8 43.49 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 257.89 236.47 186.88 360.89
단기차입금 138.87 131.2 115.2 205
유동성장기부채 13.75 45.19 13.85 51.3
장기차입금 105.27 60.08 57.83 104.59

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 31,352 27,986 26,732 40,073 67,701
유형자산(계) 23,010 20,593 22,832 22,343 54,621
투자부동산 1,426 1,413 - - -
무형자산(계) - 25 44 34 3,439
장기투자자산 3,955 2,780 1,686 16,434 8,986
매출채권및기타채권 2,146 2,144 1,494 517 505
이연법인세자산 814 1,031 675 745 150
유동자산(계) 20,736 29,769 37,108 53,881 46,696
재고자산(계) 2,998 5,778 1,838 8,017 8,173
매출채권및기타채권 5,647 11,877 25,140 32,584 25,321
단기투자자산 1,550 5,961 2,040 7,160 2,340
당기법인세자산 475 115 - - -
기타비금융자산 3,467 4,251 4,721 2,476 768
현금및현금성자산 6,600 1,787 3,369 3,643 10,094
자산총계 52,088 57,755 63,840 93,954 114,397
납입자본 2,195 2,000 2,053 2,053 2,053
자본금 2,195 2,000 2,053 2,053 2,053
보통주자본금 2,195 2,000 2,053 2,053 2,053
이익잉여금 15,886 14,735 24,070 33,148 35,879
기타자본구성요소 3,330 12,041 12,634 12,634 10,123
자본총계 21,410 28,777 38,757 47,835 48,055
비유동부채(계) 11,634 7,463 6,598 11,719 15,970
매입채무및기타채무 530 560 8 - 141
비유동차입부채 10,527 6,008 5,783 10,459 14,063
기타금융부채 - - - - 256
기타비금융부채 - - - - 14
퇴직급여채무 566 886 806 776 1,468
장기충당부채(계) 11 9 - 484 28
유동부채(계) 19,044 21,515 18,486 34,400 50,372
매입채무및기타채무 3,708 3,849 4,398 6,693 11,047
유동차입부채 15,262 17,639 12,905 25,630 38,715
당기법인세부채 - - 1,085 2,008 281
기타비금융부채 74 27 98 69 329
부채총계 30,678 28,978 25,084 46,118 66,342
부채와자본총계 52,088 57,755 63,840 93,954 114,397

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 57,669 56,914 80,247 94,884 83,574
매출원가 46,060 46,603 60,881 71,467 70,034
매출총이익(손실) 11,608 10,311 19,367 23,417 13,540
판매비와관리비 6,441 7,934 8,145 9,909 8,626
인건비 2,326 2,736 2,890 2,965 2,577
일반관리비 1,247 1,728 2,233 2,279 1,941
판매비 1,772 2,422 3,029 4,326 4,695
기타판매비와관리비 1,096 1,049 -6 339 -586
영업이익(손실) 5,167 2,377 11,221 13,508 4,913
영업외수익 1,040 1,787 2,994 1,586 845
영업외비용 2,741 4,502 1,164 3,075 1,720
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 3,466 -338 13,051 12,019 4,039
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 546 720 3,139 2,981 1,308
계속영업이익(손실) 2,920 -1,058 9,912 9,038 2,731
당기순이익(손실) 2,920 -1,058 9,912 9,038 2,731
기타포괄손익 -144 -92 -12 63 -
포괄손익 2,776 -1,150 9,899 9,101 2,731

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 425 -643 18,652 10,343 9,704
당기순이익(손실) 2,920 -1,058 9,912 9,038 2,731
현금유출없는비용등가산 5,261 7,999 6,273 9,367 5,131
현금유입없는수익등차감 306 1,377 1,527 1,388 1,306
영업활동관련자산부채변동 -5,267 -4,961 5,457 -4,497 6,421
금융비용유출액 919 872 662 1,100 1,762
이자수익유입액 155 207 637 1,070 1,082
법인세의납부(환급) 1,420 582 1,437 2,146 2,593
투자활동으로인한현금흐름 2,860 -3,438 -12,256 -27,470 -16,277
투자활동으로인한현금유입 11,556 6,731 14,514 77,703 28,172
투자활동으로인한현금유출 8,697 10,169 26,770 105,173 44,450
재무활동으로인한현금흐름 -2,168 -732 -4,814 17,401 13,025
재무활동으로인한현금유입 6,396 1,843 7,446 27,500 41,351
재무활동으로인한현금유출 8,565 2,575 12,260 10,099 28,326
환율변동으로인한차이조정 25 - - - -
현금및현금성자산의증가(감소) 1,116 -4,814 1,582 274 6,451
기초의현금및현금성자산 5,458 6,600 1,787 3,369 3,643
기말의현금및현금성자산 6,600 1,787 3,369 3,643 10,094
현금유입과유출없는거래 10,412 6,889 1,887 10,107 5,077

분기 연간

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