본문내용

클리오 (237880) CLIO Cosmetics Co.,Ltd.

KIS-IC : 개인생활용품 | KRX : 화학 | KSIC-10 : 화장품 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 39.38 15.05 4.17 -2.83 3.05
자기자본순이익율 99.46 26.9 6.82 -4.14 4.46
매출액법인세비용차감전순이익율 21.29 15.04 6.13 -2.5 5.43
매출액순이익율 16.51 11.6 5.22 -3.23 2.63
매출액영업이익율 21.04 14.22 6.44 2.16 7.17
금융비용/매출액비율 0.24 1.11 2.68 2.45 0.38
성장성 비율 (%)
총자산증가율 117.17 293.2 -2.34 -21.37 22.49
자기자본증가율 193.38 439.9 4.13 -6.97 3.48
매출액증가율 151.6 83.73 -2.97 -3.23 31.25
영업이익증가율 3184.28 24.19 -56.06 -67.58 647.45
법인세비용차감전순이익증가율 3053.88 29.76 -60.45 - 336.2
순이익증가율 2666.85 29.06 -56.3 - 130.3
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 155.58 2.53 -4.2 15.3 -
영업이익이자보상비율 88.08 12.87 2.41 0.88 19.1
법인세차감전순이익이자보상비율 90.15 14.61 3.29 -0.02 15.45
자기자본비율 43.12 59.21 63.13 74.7 63.11
유동비율 99.33 210.7 225.46 297.2 176.42
당좌비율 75.1 190.64 202.33 233.74 141.69
비유동자산비율 111.49 31 37.32 50.47 75.38
비유동자산장기적합율 100.74 29.97 35.65 47.7 67.69
부채비율 131.91 68.89 58.4 33.87 58.46
유동부채비율 121.23 65.44 53.7 28.06 47.09
차입금의존도 - 21.97 19.81 9.71 12.77
차입금/자기자본 - 37.11 31.38 13 20.24
활동성 비율 (배)
총자본회전율 2.39 1.3 0.8 0.88 1.16
재고자산회전율1 15.13 14.8 10.23 8.55 9.94
매출채권회전율 14.89 12.62 7.89 7.05 7.37
매입채무회전율 8.54 8.22 8.36 10.91 13.1
매출채권회수기간(일) 24.18 28.53 45.63 51.06 -
매입채무지급기간(일) 42.15 43.8 43.06 33 -
운전자금회전주기(일) 5.81 9.07 37.75 60.18 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 530.32 466.92 180
단기차입금 530.32 466.92 180
유동성장기부채 0

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 29,512 44,302 55,539 69,869 107,991
유형자산(계) 21,986 23,916 26,927 37,791 62,944
무형자산(계) 1,400 1,594 1,715 1,908 1,358
장기투자자산 580 7,255 7,494 10,522 26,472
매출채권및기타채권 4,498 9,498 16,405 16,465 13,725
이연법인세자산 700 1,326 2,048 2,232 3,492
기타비금융자산 348 714 951 949 -
유동자산(계) 31,874 197,069 180,174 115,464 119,022
재고자산(계) 7,776 18,766 18,483 24,655 23,429
매출채권및기타채권 8,001 25,870 29,266 30,784 30,878
단기투자자산 - 98,413 120,135 52,225 51,381
당기법인세자산 - - 824 - -
기타비금융자산 893 1,108 774 690 1,707
현금및현금성자산 15,205 52,912 10,692 7,111 11,626
자산총계 61,387 241,371 235,714 185,334 227,013
납입자본 800 8,437 8,474 8,484 8,484
자본금 800 8,437 8,474 8,484 8,484
보통주자본금 800 8,437 8,474 8,484 8,484
이익잉여금 25,670 43,522 79,514 71,927 76,636
기타자본구성요소 - 90,954 60,824 58,030 58,142
자본총계 26,470 142,913 148,813 138,441 143,262
비유동부채(계) 2,826 4,928 6,987 8,042 16,286
매입채무및기타채무 10 - - - 100
기타금융부채 - - - - 7,150
기타비금융부채 46 21 29 39 38
퇴직급여채무 2,477 4,348 6,177 7,170 8,399
장기충당부채(계) 294 560 781 832 598
유동부채(계) 32,091 93,529 79,914 38,851 67,465
매입채무및기타채무 26,331 31,747 22,372 19,744 28,979
유동차입부채 - - - 18,000 21,842
당기법인세부채 5,138 4,732 - 21 4,898
기타금융부채 - 56,665 57,147 - 10,006
기타비금융부채 87 95 100 649 1,208
단기충당부채 535 291 296 438 531
부채총계 34,917 98,457 86,901 46,893 83,751
부채와자본총계 61,387 241,371 235,714 185,334 227,013

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 106,914 196,437 190,600 184,440 179,289
매출원가 40,610 72,915 74,786 80,096 78,276
매출총이익(손실) 66,304 123,522 115,814 104,344 101,014
판매비와관리비 43,812 95,591 103,541 100,366 88,153
인건비 8,745 11,183 14,978 15,134 12,271
일반관리비 13,184 26,492 31,417 33,407 23,443
판매비 20,675 52,870 50,348 45,529 38,185
기타판매비와관리비 1,208 5,046 6,799 6,296 14,254
영업이익(손실) 22,491 27,932 12,272 3,979 12,861
영업외수익 670 4,668 7,132 12,374 4,196
영업외비용 397 3,060 7,721 20,969 7,325
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 22,764 29,539 11,683 -4,616 9,732
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 5,113 6,759 1,728 1,334 5,022
계속영업이익(손실) 17,651 22,781 9,955 -5,950 4,710
당기순이익(손실) 17,651 22,781 9,955 -5,950 4,710
기타포괄손익 97 -928 -66 438 -
포괄손익 17,748 21,852 9,889 -5,512 4,710

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 39,729 5,487 -21,430 69,123 33,184
당기순이익(손실) 17,651 22,781 9,955 -5,950 4,710
현금유출없는비용등가산 9,671 15,207 15,042 29,824 33,969
현금유입없는수익등차감 503 4,016 6,682 11,870 3,393
영업활동관련자산부채변동 13,274 -21,210 -33,275 55,807 -2,332
금융비용유출액 276 - - 271 85
이자수익유입액 97 254 1,517 2,270 1,729
법인세의납부(환급) 184 7,529 7,987 687 1,414
투자활동으로인한현금흐름 -19,520 -118,642 -15,469 -29,482 -24,326
투자활동으로인한현금유입 861 5 15,262 3,240 3,648
투자활동으로인한현금유출 20,381 118,647 30,732 32,723 27,974
재무활동으로인한현금흐름 -10,800 150,808 -5,124 -43,193 -4,376
재무활동으로인한현금유입 - 158,627 57,005 37,132 28,668
재무활동으로인한현금유출 10,800 7,819 62,128 80,325 33,044
환율변동으로인한차이조정 1 54 -197 -29 33
현금및현금성자산의증가(감소) 9,409 37,653 -42,023 -3,553 4,482
기초의현금및현금성자산 5,795 15,205 52,912 10,692 7,111
기말의현금및현금성자산 15,205 52,912 10,692 7,111 11,626
현금유입과유출없는거래 746 6,926 186 127 1,773

분기 연간

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