본문내용

까스텔바쟉 (308100) CASTELBAJAC COMPANY LIMITED

KIS-IC : 의료장비 및 의료용품 | KRX : 유통 | KSIC-10 : 기타 의복 소매업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 - -2.22 10.07 15.83 9.5
자기자본순이익율 - -3.05 13.07 19.62 11.88
매출액법인세비용차감전순이익율 - -3.49 10.31 15.93 12.93
매출액순이익율 - -4.17 7.69 12.29 10.37
매출액영업이익율 - 15.33 14.16 15.99 13.26
금융비용/매출액비율 - 0.72 0.15 - 0.04
성장성 비율 (%)
총자산증가율 - - 1.8 22.85 21.47
자기자본증가율 - - 13.99 21.01 20.96
매출액증가율 - - 148.27 10.57 -
영업이익증가율 - - 129.37 24.88 -
법인세비용차감전순이익증가율 - - - 70.91 -
순이익증가율 - - - 76.68 -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 - -31.02 51.17 - -
영업이익이자보상비율 - 21.31 93.08 - 345.55
법인세차감전순이익이자보상비율 - -3.85 68.76 - 338.17
자기자본비율 - 72.67 81.37 80.16 79.82
유동비율 - 251.97 398.95 447.53 435.37
당좌비율 - 69.96 103.78 197.9 211.26
비유동자산비율 - 43.33 32.23 25.79 21.22
비유동자산장기적합율 - 43.25 32.18 25.13 20.93
부채비율 - 37.61 22.89 24.76 25.28
유동부채비율 - 37.41 22.73 22.11 23.9
차입금의존도 - 9.35 - - 0.59
차입금/자기자본 - 12.87 - - 0.73
활동성 비율 (배)
총자본회전율 - 0.53 1.31 1.29 0.92
재고자산회전율1 - 1.08 2.52 2.63 2.11
매출채권회전율 - 11.99 25.13 19.09 15.26
매입채무회전율 - 12.97 42.35 28.05 11.56
매출채권회수기간(일) - 30.03 14.33 18.86 -
매입채무지급기간(일) - 27.76 8.5 12.83 -
운전자금회전주기(일) - 337.08 148.96 142.68 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 58.95
단기차입금 58.95

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) - 19,854 16,831 16,299 16,221
유형자산(계) - 3,066 2,375 2,161 2,248
무형자산(계) - 12,117 9,142 9,135 9,120
장기투자자산 - 562 2,705 2,705 2,705
매출채권및기타채권 - 3,399 1,511 1,749 1,625
이연법인세자산 - 711 1,098 550 522
유동자산(계) - 43,193 47,348 62,541 79,546
재고자산(계) - 31,201 35,031 34,885 40,947
매출채권및기타채권 - 7,226 8,449 10,637 11,277
단기투자자산 - - - - 5,200
기타비금융자산 - 1,244 304 3,114 5,021
현금및현금성자산 - 3,522 3,563 13,905 17,102
자산총계 - 63,047 64,179 78,840 95,767
납입자본 - 1,000 1,000 3,000 3,298
자본금 - 1,000 1,000 3,000 3,298
보통주자본금 - 640 640 3,000 3,298
이익잉여금 - -1,398 5,010 15,981 22,200
기타자본구성요소 - 46,214 46,214 44,214 50,943
자본총계 - 45,816 52,224 63,195 76,441
비유동부채(계) - 89 86 1,671 1,055
매입채무및기타채무 - 89 86 86 275
기타금융부채 - - - - 19
기타비금융부채 - - - 1,584 760
유동부채(계) - 17,142 11,868 13,975 18,271
매입채무및기타채무 - 9,159 8,426 11,792 16,843
유동차입부채 - 5,895 - - 541
당기법인세부채 - 936 1,864 1,803 589
기타비금융부채 - 1,087 1,521 217 155
단기충당부채 - 65 57 163 143
부채총계 - 17,231 11,954 15,646 19,326
부채와자본총계 - 63,047 64,179 78,840 95,767

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 - 33,548 83,289 92,092 59,962
매출원가 - 10,127 27,480 34,009 22,355
매출총이익(손실) - 23,421 55,809 58,083 37,606
판매비와관리비 - 18,280 44,016 43,356 29,658
인건비 - 768 1,859 2,331 2,189
일반관리비 - 2,058 4,999 4,402 3,735
판매비 - 15,443 37,132 36,544 23,624
기타판매비와관리비 - 11 26 79 111
영업이익(손실) - 5,141 11,793 14,727 7,948
영업외수익 - 147 148 39 36
영업외비용 - 6,460 3,356 94 229
법인세비용차감전계속영업이익(손실) - -1,171 8,585 14,672 7,756
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) - 227 2,177 3,350 1,537
계속영업이익(손실) - -1,398 6,408 11,322 6,219
당기순이익(손실) - -1,398 6,408 11,322 6,219
포괄손익 - -1,398 6,408 11,322 6,219

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 - -7,484 6,483 11,286 2,103
당기순이익(손실) - -1,398 6,408 11,322 6,219
현금유출없는비용등가산 - 6,983 8,539 4,388 3,180
현금유입없는수익등차감 - 60 100 1,395 54
영업활동관련자산부채변동 - -12,863 -6,621 -175 -4,527
금융비용유출액 - 151 217 - -
이자수익유입액 - 6 110 8 9
법인세의납부(환급) - 1 1,636 2,863 2,723
투자활동으로인한현금흐름 - -21,496 -577 -943 -5,356
투자활동으로인한현금유입 - - - 6 100
투자활동으로인한현금유출 - 21,496 577 949 5,456
재무활동으로인한현금흐름 - 32,501 -5,865 - 6,449
재무활동으로인한현금유입 - 45,000 30 - 7,027
재무활동으로인한현금유출 - 12,499 5,895 - 578
환율변동으로인한차이조정 - 1 - - -
현금및현금성자산의증가(감소) - 3,521 41 10,342 3,196
기초의현금및현금성자산 - - 3,522 3,563 13,905
기말의현금및현금성자산 - 3,522 3,563 13,905 17,102
현금유입과유출없는거래 - 3,415 1,901 87,640 -

분기 연간

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