본문내용

삼성전자 (005930) Samsung Electronics Co.,Ltd

KIS-IC : 반도체 및 반도체장비 | KRX : 전기,전자 | KSIC-9 : 이동전화기 제조업

시세현황

기준일 : 2018년 02월 23일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 2,361,000
52주 최고/최저 2,876,000 / 1,885,000
액면가(원) 5,000
발행주식수(보통/우선, 천주) 128,386 / 18,073
시가총액(억원) / 시가총액 순위 3,031,205 / 1
외국인지분율(%) 52.22%
기말보통주배당률(%) 550%
기말우선주배당률(%) 551%
중간배당률(%) 20%
베타 1.5
변동성 23.95

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2018년 02월 23일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
2001.12.28 2001.06.30 한신평 정기평가 A1 2002.06.30
2001.12.28 2001.06.30 나신평 정기평가 A1 2002.06.30
2001.11.12 2001.09.30 한기평 정기평가 A1 2002.06.30
2001.06.07 2000.12.31 나신평 본평가 A1 2002.06.30
2001.05.31 2000.12.31 한기평 본평가 A1 2002.06.30
2001.05.18 2000.12.31 한신평 본평가 A1 2002.06.30
2001.01.29 2000.06.30 한신평 정기평가 A1 2001.06.30
2001.01.22 2000.09.30 한기평 정기평가 A1 2001.06.30
2000.12.26 2000.06.30 나신평 정기평가 A1 2001.06.30
2000.07.11 1999.12.31 한기평 본평가 A1 2001.06.30

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
2004.06.17 2003.12.31 한기평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2004.06.01 2003.12.31 나신평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2004.05.25 2003.12.31 한신평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2003.06.30 2002.12.31 한기평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2003.06.25 나신평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2003.06.19 2002.12.31 한신평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2002.06.28 2001.12.31 나신평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2002.06.17 2001.12.31 한신평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2002.04.30 2001.12.31 한기평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2001.08.08 2000.12.31 한신평 본평가 168 SB AAA 2004.08.27

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
하이투자증권 2018.02.01 3,200,000 3,200,000 0.0 매수 매수
이베스트투자증권 2018.02.07 3,500,000 3,500,000 0.0 매수 매수
키움증권 2018.02.01 3,400,000 3,400,000 0.0 매수 매수
하나금융투자 2018.02.01 3,200,000 3,200,000 0.0 매수 매수
삼성증권 2018.02.20 3,100,000 3,100,000 0.0 매수 매수
DB금융투자 2018.02.02 3,200,000 3,200,000 0.0 매수 매수
NH투자증권 2018.02.23 3,500,000 3,500,000 0.0 매수 매수
한화투자증권 2018.02.01 3,500,000 3,500,000 0.0 매수 매수
유진투자증권 2018.02.06 3,300,000 3,300,000 0.0 매수 매수
대신증권 2018.02.01 3,200,000 3,200,000 0.0 매수 매수
미래에셋대우 2017.12.04 3,400,000 3,400,000 0.0 매수 매수
현대차투자증권 2018.02.01 3,300,000 3,400,000 -2.94 매수 매수
한국투자증권 2018.02.01 3,100,000 3,250,000 -4.62 매수 매수
메리츠증권 2018.02.01 3,300,000 3,400,000 -2.94 매수 매수
유안타증권 2018.02.01 3,800,000 3,800,000 0.0 매수 매수
케이비증권 2018.02.05 3,000,000 3,200,000 -6.25 매수 매수
신한금융투자 2018.02.01 3,200,000 3,200,000 0.0 매수 매수
IBK투자증권 2018.02.01 3,500,000 3,500,000 0.0 매수 매수
KTB투자증권 2018.02.01 3,700,000 3,700,000 0.0 매수 매수

KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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평가정의 자세히 보기

KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 78.69%, 대표기업 수치는 78.69%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 78.69%, 산업평균 수치는 74.45%로서 산업평균 대비 양호함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2016년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 78.69이며, 대표기업의 수치는 78.69임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 5.73회, 대표기업 수치는 5.73회로서 대표기업 대비 동등함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2016년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 5.73이며, 대표기업의 수치는 5.73임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 205.37%, 대표기업 수치는 205.37%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 205.37%, 산업평균 수치는 184.18%로서 산업평균 대비 양호함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2016년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 205.37이며, 대표기업의 수치는 205.37임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 6.74%, 대표기업 수치는 6.74%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 6.74%, 산업평균 수치는 13.16%로서 산업평균 대비 불량함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2016년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 6.74이며, 대표기업의 수치는 6.74임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -0.93%, 대표기업 수치는 -0.93%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 -0.93%, 산업평균 수치는 457.00%로서 산업평균 대비 불량함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2016년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -0.93이며, 대표기업의 수치는 -0.93임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 3.45%, 대표기업 수치는 3.45%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 3.45%, 산업평균 수치는 621.24%로서 산업평균 대비 불량함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2016년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 3.45이며, 대표기업의 수치는 3.45임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2013.12 2014.12 2015.12 2016.12 2017.09
액면가(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
최고주가(원) 1,576,000 1,470,000 1,503,000 1,812,000 2,681,000
최저주가(원) 1,217,000 1,083,000 1,067,000 1,126,000 1,778,000
보통주발행주수(천주) 147,299 147,299 147,299 140,679 129,768
우선주발행주수(천주) 22,833 22,833 22,833 20,513 18,419
시가총액(억원) 2,020,947 1,954,662 1,855,972 2,535,042 3,327,264

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2012.12 2013.12 2014.12 2015.12 2016.12
당기순이익(억원) 173,985 179,295 230,825 186,946 224,157
1주당
현금배당(원)
보통주 8,000 160 14,300 286 20,000 400 21,000 420 28,500 570
우선주 8,050 161 14,350 287 20,050 401 21,050 421 28,550 571
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 6.93 12.00 13.00 16.40 17.80

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2013.12 2014.12 2015.12 2016.12 2017.09
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) 118,946 2.92 96,784 -18.63 82,682 -14.57 81,602 -1.31 181,083 121.91
주당매출액(SPS) 1,030,307 12.02 896,383 -13 889,370 -0.78 909,915 2.31 1,132,866 24.5
주당순자산(BPS) 704,600 15.91 761,908 8.13 781,866 2.62 791,470 1.23 955,518 20.73
주당현금흐름(CFPS) 215,221 22.75 139,533 -35.17 146,417 4.93 189,014 29.09 259,623 37.36

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2013.12 2014.12 2015.12 2016.12 2017.09
PER(최고/최저) 13.24/10.23 15.18/11.18 18.17/12.90 22.20/13.79 14.80/9.81
PSR(최고/최저) 1.52/1.18 1.63/1.20 1.68/1.19 1.99/1.23 2.36/1.56
PBR(최고/최저) 2.23/1.72 1.92/1.42 1.92/1.36 2.28/1.42 2.80/1.86
PCR(최고/최저) 7.32/5.65 10.53/7.76 10.26/7.28 9.58/5.95 10.32/6.84

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2016.09.30 2017.09.29
베타 1.31/1.26 1.5/1.43
변동성 26.21/22.01 23.95/20.56

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 51,219,035 148,328 52,525,005 159,716 52,484,146 148,506 57,563,216 161,173 60,200,166 166,120
세후영업이익(NOPLAT) 16,863,236 24,485 17,138,240 26,513 8,750,402 15,318 11,130,697 20,484 9,175,236 15,797
투자자본수익률(ROIC) 32.92 16.51 32.63 16.6 16.67 10.31 19.34 12.71 15.24 9.51
가중평균자본비용(WACC) 9.2 8.36 8.14 7.38 7.58 6.77 5.66 5.48 6.16 5.36
EVA 12,153,036 12,080 12,861,612 14,730 4,772,671 5,262 7,871,710 11,657 5,466,851 6,889

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2013.12 2014.12 2015.12 2016.12 2017.09
기업가치(EV) 225,224,952 219,190,151 210,508,433 282,899,906 370,705,531
EBITDA 31,250,574 24,035,884 24,488,501 24,739,413 42,662,193
EBITDA/매출액(%) 19.73 17.44 18.11 18.47 26.71
EBITDA/금융비용(배) 262.75 107.03 84.93 74.62 116.87
EV/EBITDA 7.21 9.12 8.6 11.44 8.69
EVA 12,861,612 4,772,671 0 5,466,851 0
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