본문내용

삼성전자 (005930) Samsung Electronics Co.,Ltd

KIS-IC : 반도체 및 반도체장비 | KRX : 전기,전자 | KSIC-9 : 이동전화기 제조업

시세현황

기준일 : 2018년 10월 19일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 43,900
52주 최고/최저 57,520 / 43,100
액면가(원) 100
발행주식수(보통/우선, 천주) 6,419,325 / 903,629
시가총액(억원) / 시가총액 순위 2,818,084 / 1
외국인지분율(%) 52.48%
기말보통주배당률(%) 430%
기말우선주배당률(%) 431%
중간배당률(%) 420%
베타 1.58
변동성 26.81

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2018년 10월 19일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
2001.12.28 2001.06.30 한신평 정기평가 A1 2002.06.30
2001.12.28 2001.06.30 나신평 정기평가 A1 2002.06.30
2001.11.12 2001.09.30 한기평 정기평가 A1 2002.06.30
2001.06.07 2000.12.31 나신평 본평가 A1 2002.06.30
2001.05.31 2000.12.31 한기평 본평가 A1 2002.06.30
2001.05.18 2000.12.31 한신평 본평가 A1 2002.06.30
2001.01.29 2000.06.30 한신평 정기평가 A1 2001.06.30
2001.01.22 2000.09.30 한기평 정기평가 A1 2001.06.30
2000.12.26 2000.06.30 나신평 정기평가 A1 2001.06.30
2000.07.11 1999.12.31 한기평 본평가 A1 2001.06.30

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
2004.06.17 2003.12.31 한기평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2004.06.01 2003.12.31 나신평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2004.05.25 2003.12.31 한신평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2003.06.30 2002.12.31 한기평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2003.06.25 나신평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2003.06.19 2002.12.31 한신평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2002.06.28 2001.12.31 나신평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2002.06.17 2001.12.31 한신평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2002.04.30 2001.12.31 한기평 정기평가 168 SB AAA 2004.08.27
2001.08.08 2000.12.31 한신평 본평가 168 SB AAA 2004.08.27

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
하이투자증권 2018.10.02 55,500 55,500 0.0 매수 매수
이베스트투자증권 2018.10.08 68,000 68,000 0.0 매수 매수
키움증권 2018.10.08 68,000 68,000 0.0 매수 매수
하나금융투자 2018.10.10 60,000 60,000 0.0 매수 매수
삼성증권 2018.10.08 67,000 67,000 0.0 매수 매수
DB금융투자 2018.10.08 70,000 70,000 0.0 매수 매수
NH투자증권 2018.10.08 70,000 70,000 0.0 매수 매수
한화투자증권 2018.09.20 66,000 66,000 0.0 매수 매수
유진투자증권 2018.10.08 57,000 62,000 -8.06 매수 매수
대신증권 2018.08.01 63,000 63,000 0.0 매수 매수
미래에셋대우 2018.10.01 63,000 63,000 0.0 매수 매수
SK증권 2018.05.28 70,000 3,500,000 -98 매수 매수
현대차투자증권 2018.09.28 63,000 63,000 0.0 매수 매수
한국투자증권 2018.09.28 55,000 55,000 0.0 매수 매수
메리츠증권 2018.10.05 0 59,000 -100 매수
유안타증권 2018.10.10 76,000 76,000 0.0 매수 매수
케이비증권 2018.10.08 55,000 58,000 -5.17 매수 매수
신한금융투자 2018.09.28 61,000 61,000 0.0 매수 매수
IBK투자증권 2018.10.10 66,000 66,000 0.0 매수 매수
KTB투자증권 2018.10.08 65,000 65,000 0.0 매수 매수

KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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평가정의 자세히 보기

KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 76.46%, 대표기업 수치는 76.46%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 76.46%, 산업평균 수치는 74.40%로서 산업평균 대비 양호함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2017년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 76.46이며, 대표기업의 수치는 76.46임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 6.12회, 대표기업 수치는 6.12회로서 대표기업 대비 동등함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2017년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 6.12이며, 대표기업의 수치는 6.12임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 157.67%, 대표기업 수치는 157.67%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 157.67%, 산업평균 수치는 189.63%로서 산업평균 대비 불량함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2017년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 157.67이며, 대표기업의 수치는 157.67임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 15.44%, 대표기업 수치는 15.44%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 15.44%, 산업평균 수치는 6.09%로서 산업평균 대비 양호함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2017년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 15.44이며, 대표기업의 수치는 15.44임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 20.88%, 대표기업 수치는 20.88%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 20.88%, 산업평균 수치는 -2.38%로서 산업평균 대비 양호함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2017년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 20.88이며, 대표기업의 수치는 20.88임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 13.41%, 대표기업 수치는 13.41%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 13.41%, 산업평균 수치는 2.32%로서 산업평균 대비 양호함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2017년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 13.41이며, 대표기업의 수치는 13.41임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.06
액면가(원) 5,000 5,000 5,000 100 100
최고주가(원) 1,470,000 1,503,000 1,812,000 57,220 53,000
최저주가(원) 1,083,000 1,067,000 1,126,000 35,560 44,700
보통주발행주수(천주) 147,299 147,299 140,679 6,454,925 6,419,325
우선주발행주수(천주) 22,833 22,833 20,513 912,529 903,629
시가총액(억원) 1,954,662 1,855,972 2,535,042 3,289,430 2,994,615

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2013.12 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12
당기순이익(억원) 179,295 230,825 186,946 224,157 413,446
1주당
현금배당(원)
보통주 14,300 286 20,000 400 21,000 420 28,500 570 42,500 850
우선주 14,350 287 20,050 401 21,050 421 28,550 571 42,550 851
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 12.00 13.00 16.40 17.80 14.10

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.06
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) 96,784 -18.63 82,682 -14.57 81,602 -1.31 208,881 155.98 4,866 -97.67
주당매출액(SPS) 896,383 -13 889,370 -0.78 909,915 2.31 1,152,305 26.64 26,095 -97.74
주당순자산(BPS) 761,908 8.13 781,866 2.62 791,470 1.23 1,009,458 27.54 21,710 -97.85
주당현금흐름(CFPS) 139,533 -35.17 146,417 4.93 189,014 29.09 318,248 68.37 6,054 -98.1

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.06
PER(최고/최저) 15.18/11.18 18.17/12.90 22.20/13.79 0.27/0.17 10.89/9.18
PSR(최고/최저) 1.63/1.20 1.68/1.19 1.99/1.23 0.04/0.03 2.03/1.71
PBR(최고/최저) 1.92/1.42 1.92/1.36 2.28/1.42 0.05/0.03 2.44/2.05
PCR(최고/최저) 10.53/7.76 10.26/7.28 9.58/5.95 0.17/0.11 8.75/7.38

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2017.06.30 2018.06.29
베타 1.65/1.51 1.58/1.5
변동성 26.05/21.7 26.81/24.22

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 52,525,005 159,716 52,484,146 148,506 57,563,216 161,173 60,200,166 166,120 65,453,646 180,700
세후영업이익(NOPLAT) 17,138,240 26,513 8,750,402 15,318 11,130,697 20,484 9,175,236 15,797 27,206,636 48,891
투자자본수익률(ROIC) 32.63 16.6 16.67 10.31 19.34 12.71 15.24 9.51 41.57 27.06
가중평균자본비용(WACC) 8.14 7.38 7.58 6.77 5.66 5.48 6.16 5.36 7.3 6.74
EVA 12,861,612 14,730 4,772,671 5,262 7,871,710 11,657 5,466,851 6,889 22,425,640 36,717

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.06
기업가치(EV) 219,190,151 210,508,433 282,899,906 367,086,675 333,483,129
EBITDA 24,035,884 24,488,501 24,739,413 46,442,792 58,162,908
EBITDA/매출액(%) 17.44 18.11 18.47 28.68 34.65
EBITDA/금융비용(배) 107.03 84.93 74.62 126.96 173.23
EV/EBITDA 9.12 8.6 11.44 7.9 5.73
EVA 4,772,671 0 5,466,851 22,425,640 0
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