본문내용

두산 (000150) Doosan Corp.

KIS-IC : 복합기업 | KRX : 서비스업 | KSIC-10 : 지주회사

시세현황

기준일 : 2020년 02월 21일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 59,000
52주 최고/최저 113,000 / 59,000
액면가(원) 5,000
발행주식수(보통/우선, 천주) 16,524 / 3,996
시가총액(억원) / 시가총액 순위 9,749 / 151
외국인지분율(%) 7.64%
기말보통주배당률(%) 26%
기말우선주배당률(%) 27%
중간배당률(%) 78%
베타 0.8
변동성 32.73

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2020년 02월 21일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
2019.10.21 2019.06.30 한신평 수시평가 A3+ 2020.06.30
2019.09.11 나신평 정기평가 A3+ 2020.06.30
2019.09.10 2019.06.30 한신평 정기평가 A3+ 2020.06.30
2019.05.21 2018.12.31 한신평 본평가 A3+ 2020.06.30
2019.05.20 나신평 본평가 A3+ 2020.06.30
2011.12.08 2011.06.30 한신평 정기평가 A2+ 2012.06.30
2011.12.08 2011.09.30 한기평 정기평가 A2+ 2012.06.30
2011.12.08 2011.06.30 나신평 정기평가 A2+ 2012.06.30
2011.05.18 2010.12.31 한신평 본평가 A2+ 2012.06.30
2011.05.18 2010.12.31 한기평 본평가 A2+ 2012.06.30

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
2020.01.20 2018.12.31 한신평 본평가 299 SB BBB+ 2022.02.03
2020.01.20 나신평 본평가 299 SB BBB+ 2022.02.03
2019.10.21 2018.12.31 한신평 수시평가 298(두산퓨얼셀, 두산솔루스 연 SB BBB+ 2021.09.24
2019.10.21 2018.12.31 한신평 수시평가 297(두산퓨얼셀, 두산솔루스 연 SB BBB+ 2021.06.18
2019.10.21 2018.12.31 한신평 수시평가 291(두산퓨얼셀, 두산솔루스 연 SB BBB+ 2020.03.16
2019.10.21 2018.12.31 한신평 수시평가 290(두산퓨얼셀, 두산솔루스 연 SB BBB+ 2019.11.02
2019.10.21 2018.12.31 한신평 수시평가 283-2(두산퓨얼셀, 두산솔루스 SB BBB+ 2019.10.29
2019.09.11 나신평 본평가 298 SB BBB+ 2021.09.24
2019.09.10 2018.12.31 한신평 본평가 298 SB BBB+ 2021.09.24
2019.06.17 나신평 정기평가 제292-1회(담보부, 한국자산관리공사 권면보증) SB AAA 2021.06.26

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
하이투자증권 2019.11.11 102,000 143,000 -28.67 매수 매수
대신증권 2020.02.17 90,000 105,000 -14.29 매수 매수
엔에이치투자증권 2019.09.26 0 132,000 -100 매수
IBK투자증권 2020.02.17 86,000 86,000 0.0 매수 매수

KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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평가정의 자세히 보기

KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 48.70%, 대표기업 수치는 49.66%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 48.70%, 산업평균 수치는 78.78%로서 산업평균 대비 불량함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 48.70이며, 대표기업의 수치는 49.66임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 7.04회, 대표기업 수치는 1.93회로서 대표기업 대비 양호함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 7.04이며, 대표기업의 수치는 1.93임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 83.76%, 대표기업 수치는 138.80%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 83.76%, 산업평균 수치는 99.62%로서 산업평균 대비 불량함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 83.76이며, 대표기업의 수치는 138.80임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 3.65%, 대표기업 수치는 -0.43%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 3.65%, 산업평균 수치는 3.15%로서 산업평균 대비 양호함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 3.65이며, 대표기업의 수치는 -0.43임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 11.22%, 대표기업 수치는 9.38%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 11.22%, 산업평균 수치는 51.58%로서 산업평균 대비 불량함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 11.22이며, 대표기업의 수치는 9.38임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 19.85%, 대표기업 수치는 -4.84%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 19.85%, 산업평균 수치는 9.50%로서 산업평균 대비 양호함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 19.85이며, 대표기업의 수치는 -4.84임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
액면가(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
최고주가(원) 126,500 119,500 145,000 143,000 118,000
최저주가(원) 88,500 70,200 93,400 95,400 91,300
보통주발행주수(천주) 21,271 21,271 19,198 18,238 18,238
우선주발행주수(천주) 5,397 5,397 5,397 5,397 5,397
시가총액(억원) 18,825 22,334 21,694 20,335 19,332

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12
당기순이익(억원) 653 -3,912 1,966 406 -1,169
1주당
현금배당(원)
보통주 4,000 80 4,550 91 5,100 102 5,100 102 5,200 104
우선주 4,050 81 4,600 92 5,150 103 5,150 103 5,250 105
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 126.60 0.00 51.10 247.60 0.00

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) 6,090 -31.89 7,800 28.08 10,426 33.67 8,060 -22.69 3,433 -57.4
주당매출액(SPS) 89,678 -3.39 101,494 13.18 129,125 27.22 143,610 11.22 119,717 -16.64
주당순자산(BPS) 72,398 0.16 74,928 3.49 81,851 9.24 89,330 9.14 53,049 -40.61
주당현금흐름(CFPS) 12,182 -14.71 9,545 -21.65 12,033 26.07 4,958 -58.8 -9,470 (-) 전환

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
PER(최고/최저) 20.77/14.53 15.32/9.00 13.90/8.95 17.74/11.83 34.36/26.58
PSR(최고/최저) 1.41/0.98 1.17/0.69 1.12/0.72 0.99/0.66 0.98/0.75
PBR(최고/최저) 1.74/1.22 1.59/0.93 1.77/1.14 1.60/1.06 2.22/1.72
PCR(최고/최저) 10.38/7.26 12.52/7.35 12.05/7.76 28.84/19.24 -/-

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2018.09.28 2019.09.30
베타 0.58/0.86 0.8/0.82
변동성 33.62/15.79 32.71/16.46

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 827,750 41,546 880,390 42,812 986,887 41,759 981,887 42,060 1,093,537 43,630
세후영업이익(NOPLAT) 201,742 6,551 147,148 5,149 203,538 5,287 209,465 6,734 202,563 5,691
투자자본수익률(ROIC) 24.37 15.77 16.71 12.03 20.62 12.66 21.33 16.01 18.52 13.04
가중평균자본비용(WACC) 5.97 5.58 5.75 5.72 6.05 4.56 3.99 4.6 4.37 5.04
EVA 152,343 4,235 96,527 2,702 143,818 3,384 170,332 4,798 154,728 3,492

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
기업가치(EV) 2,909,831 3,512,847 3,460,869 3,668,261 3,988,123
EBITDA 270,477 280,962 335,745 321,672 213,774
EBITDA/매출액(%) 14.44 13.59 12.79 11.02 8.78
EBITDA/금융비용(배) 6.78 6.86 7.07 5.16 2.82
EV/EBITDA 10.76 12.5 10.31 11.4 18.65
EVA 96,527 143,818 170,332 154,728 0
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