본문내용

에스케이하이닉스 (000660) SK Hynix

KIS-IC : 반도체 및 반도체장비 | KRX : 전기,전자 | KSIC-10 : 발광 다이오드 제조업

시세현황

기준일 : 2020년 04월 06일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 83,100
52주 최고/최저 106,000 / 62,400
액면가(원) 5,000
발행주식수(보통/우선, 천주) 728,002 / 0
시가총액(억원) / 시가총액 순위 604,970 / 2
외국인지분율(%) 49.21%
기말보통주배당률(%) 20%
기말우선주배당률(%)
중간배당률(%)
베타 1.85
변동성 34.81

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2020년 04월 06일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
2019.12.17 나신평 정기평가 A1 2020.06.30
2019.12.16 2019.09.30 한기평 정기평가 A1 2020.06.30
2019.12.12 2019.06.30 한신평 정기평가 A1 2020.06.30
2019.04.24 나신평 본평가 A1 2020.06.30
2019.04.23 2018.12.31 한신평 본평가 A1 2020.06.30
2019.04.23 2018.12.31 한기평 본평가 A1 2020.06.30
2016.12.16 나신평 정기평가 A1 2017.06.30
2016.12.15 2016.09.30 한기평 정기평가 A1 2017.06.30
2016.12.08 2016.06.30 한신평 정기평가 A1 2017.06.30
2016.05.17 2015.12.31 한기평 본평가 A1 2017.06.30

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
2020.02.03 2018.12.31 한신평 본평가 221-4 SB AA 2030.02.14
2020.02.03 한기평 본평가 221-4 SB AA 2030.02.14
2020.02.03 나신평 본평가 221-4 SB AA 2030.02.14
2020.02.03 2018.12.31 한신평 본평가 221-3 SB AA 2027.02.14
2020.02.03 한기평 본평가 221-3 SB AA 2027.02.14
2020.02.03 나신평 본평가 221-3 SB AA 2027.02.14
2020.02.03 2018.12.31 한신평 본평가 221-2 SB AA 2025.02.14
2020.02.03 한기평 본평가 221-2 SB AA 2025.02.14
2020.02.03 나신평 본평가 221-2 SB AA 2025.02.14
2020.02.03 2018.12.31 한신평 본평가 221-1 SB AA 2023.02.14

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
하이투자증권 2020.02.03 130,000 130,000 0.0 매수 매수
이베스트투자증권 2020.03.31 110,000 110,000 0.0 매수 매수
키움증권 2020.03.18 120,000 130,000 -7.69 매수 매수
하나금융투자 2020.03.16 104,000 112,000 -7.14 매수 매수
삼성증권 2020.02.03 120,000 100,000 20 매수 매수
DB금융투자 2020.03.23 105,000 115,000 -8.7 매수 매수
한화투자증권 2020.03.25 110,000 120,000 -8.33 매수 매수
유진투자증권 2020.03.02 115,000 125,000 -8 매수 매수
대신증권 2020.04.02 115,000 115,000 0.0 매수 매수
SK증권 2020.03.17 104,000 104,000 0.0 매수 매수
현대차투자증권 2020.03.17 105,000 120,000 -12.5 매수 매수
메리츠증권 2020.02.03 114,000 100,000 14 매수 매수
유안타증권 2020.03.30 140,000 140,000 0.0 매수 매수
IBK투자증권 2020.03.04 120,000 120,000 0.0 매수 매수
KTB투자증권 2019.10.25 95,000 95,000 0.0 매수 매수

KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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평가정의 자세히 보기

KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 79.79%, 대표기업 수치는 79.79%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 79.79%, 산업평균 수치는 69.62%로서 산업평균 대비 양호함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 79.79이며, 대표기업의 수치는 79.79임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 3.24회, 대표기업 수치는 3.24회로서 대표기업 대비 동등함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 3.24이며, 대표기업의 수치는 3.24임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 187.34%, 대표기업 수치는 187.34%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 187.34%, 산업평균 수치는 175.78%로서 산업평균 대비 양호함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 187.34이며, 대표기업의 수치는 187.34임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 2.50%, 대표기업 수치는 2.50%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 2.50%, 산업평균 수치는 20.26%로서 산업평균 대비 불량함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 2.50이며, 대표기업의 수치는 2.50임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -37.21%, 대표기업 수치는 -37.21%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 -37.21%, 산업평균 수치는 56.30%로서 산업평균 대비 불량함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -37.21이며, 대표기업의 수치는 -37.21임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -5.36%, 대표기업 수치는 -5.36%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 -5.36%, 산업평균 수치는 31.00%로서 산업평균 대비 불량함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -5.36이며, 대표기업의 수치는 -5.36임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
액면가(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
최고주가(원) 51,200 46,400 89,100 95,300 96,000
최저주가(원) 29,000 25,750 45,800 58,600 57,700
보통주발행주수(천주) 728,002 728,002 728,002 728,002 728,002
시가총액(억원) 223,861 325,417 556,922 440,441 685,050

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12
당기순이익(억원) 41,955 43,236 29,538 106,415 155,401
1주당
현금배당(원)
보통주 300 6 500 10 600 12 1,000 20 1,500 30
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 5.20 8.20 14.30 6.60 6.60

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) 5,581 6.26 3,761 -32.61 14,321 280.78 22,064 54.07 2,170 -90.16
주당매출액(SPS) 26,079 10.87 23,701 -9.12 42,095 77.61 57,749 37.19 37,019 -35.9
주당순자산(BPS) 26,625 16.04 29,594 11.15 42,381 43.21 59,563 40.54 60,299 1.24
주당현금흐름(CFPS) 10,759 51.49 6,781 -36.97 19,222 183.46 30,523 58.79 7,004 -77.05

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
PER(최고/최저) 9.17/5.19 12.33/6.84 6.22/3.19 4.31/2.65 44.23/26.58
PSR(최고/최저) 1.96/1.11 1.95/1.08 2.11/1.08 1.65/1.01 2.59/1.55
PBR(최고/최저) 1.92/1.08 1.56/0.87 2.10/1.08 1.59/0.98 1.59/0.95
PCR(최고/최저) 4.75/2.69 6.84/3.79 4.63/2.38 3.12/1.91 13.70/8.23

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2018.12.28 2019.12.30
베타 1.24/1.27 1.85/1.47
변동성 35.26/24.13 34.81/21.75

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 14,070,942 161,173 17,188,722 166,120 21,273,913 180,123 27,772,112 203,002 34,595,073 0
세후영업이익(NOPLAT) 4,067,859 20,484 2,560,724 15,797 9,900,536 48,729 15,176,527 54,955 1,647,083 0
투자자본수익률(ROIC) 28.91 12.71 14.9 9.51 46.54 27.05 54.65 27.07 4.76 0
가중평균자본비용(WACC) 6.35 5.48 5.5 5.36 7.19 6.74 5.9 5.87 7.11 0
EVA 3,174,878 11,657 1,615,379 6,889 8,369,982 36,594 13,538,811 43,049 -813,301 0

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
기업가치(EV) 22,386,073 1,250,928 55,692,181 44,044,143 72,685,463
EBITDA 8,060,950 6,539,449 17,500,985 26,101,371 9,070,584
EBITDA/매출액(%) 42.92 39.08 58.89 64.73 35.82
EBITDA/금융비용(배) 77.38 57.36 143.29 282.16 71.85
EV/EBITDA 2.78 0.19 3.18 1.69 8.01
EVA 3,174,878 1,615,379 8,369,982 13,538,811 -812,749
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