본문내용

CJ (001040) CJ Corporation

KIS-IC : 다각화금융 | KRX : 금융업 | KSIC-10 : 지주회사

시세현황

기준일 : 2019년 12월 06일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 90,800
52주 최고/최저 138,500 / 75,100
액면가(원) 5,000
발행주식수(보통/우선, 천주) 29,177 / 2,260
시가총액(억원) / 시가총액 순위 26,493 / 84
외국인지분율(%) 18.64%
기말보통주배당률(%) 44%
기말우선주배당률(%) 45%
중간배당률(%)
베타 1.08
변동성 27.48

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2019년 12월 06일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
2011.11.14 2010.12.31 한기평 정기평가 A1 2012.06.30
2011.11.14 2011.06.30 나신평 정기평가 A1 2012.06.30
2011.04.28 2010.12.31 한기평 본평가 A1 2012.06.30
2011.04.26 2010.12.31 나신평 본평가 A1 2012.06.30
2008.12.31 2008.06.30 한신평 정기평가 A1 2009.06.30
2008.12.24 2008.09.30 한기평 정기평가 A1 2009.06.30
2008.06.30 2007.12.31 한기평 본평가 A1 2009.06.30
2008.06.26 2007.12.31 한신평 본평가 A1 2009.06.30
2007.12.27 2007.06.30 한신평 정기평가 A1 2008.06.30
2007.12.18 2007.06.30 나신평 정기평가 A1 2008.06.30

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
2019.07.15 나신평 정기평가 157 SB AA- 2021.04.11
2019.06.26 한기평 정기평가 157 SB AA- 2021.04.11
2018.03.29 한기평 본평가 157 SB AA- 2021.04.11
2018.03.29 나신평 본평가 157 SB AA- 2021.04.11
2018.03.29 나신평 정기평가 - ISSUER AA-
2018.03.29 한기평 정기평가 156 SB AA- 2018.04.09
2018.03.29 나신평 정기평가 156 SB AA- 2018.04.09
2017.06.29 한기평 정기평가 156 SB AA- 2018.04.09
2017.06.27 나신평 정기평가 - ISSUER AA-
2017.06.27 나신평 정기평가 156 SB AA- 2018.04.09

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
하이투자증권 2019.09.06 120,000 165,000 -27.27 매수 매수
하나금융투자 2019.08.26 110,000 160,000 -31.25 매수 매수
대신증권 2019.08.12 120,000 170,000 -29.41 매수 매수
SK증권 2019.06.28 140,000 160,000 -12.5 매수 매수
한국투자증권 2019.09.02 128,000 170,000 -24.71 매수 매수
메리츠증권 2019.08.16 110,000 195,000 -43.59 매수 매수
IBK투자증권 2019.11.28 110,000 130,000 -15.38 보유 보유
KTB투자증권 2019.11.18 100,000 90,000 11.11 보유 보유

KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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평가정의 자세히 보기

KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 94.37%, 대표기업 수치는 49.66%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 94.37%, 산업평균 수치는 78.78%로서 산업평균 대비 양호함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 94.37이며, 대표기업의 수치는 49.66임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 107.95%, 대표기업 수치는 138.80%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 107.95%, 산업평균 수치는 99.62%로서 산업평균 대비 양호함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 107.95이며, 대표기업의 수치는 138.80임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 1.28%, 대표기업 수치는 -0.43%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 1.28%, 산업평균 수치는 3.15%로서 산업평균 대비 불량함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 1.28이며, 대표기업의 수치는 -0.43임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 7.37%, 대표기업 수치는 9.38%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 7.37%, 산업평균 수치는 51.58%로서 산업평균 대비 불량함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 7.37이며, 대표기업의 수치는 9.38임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -1.11%, 대표기업 수치는 -4.84%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 -1.11%, 산업평균 수치는 9.50%로서 산업평균 대비 불량함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -1.11이며, 대표기업의 수치는 -4.84임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
액면가(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
최고주가(원) 324,000 294,000 220,000 191,500 133,000
최저주가(원) 155,500 163,000 161,000 107,500 76,900
보통주발행주수(천주) 29,134 29,177 29,177 29,177 29,177
우선주발행주수(천주) 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260
시가총액(억원) 73,126 54,561 52,956 35,450 23,925

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12
당기순이익(억원) 2,092 2,058 2,230 4,637 2,761
1주당
현금배당(원)		 보통주 950 19 1,350 27 1,350 27 1,450 29 1,450 29
우선주 1,000 20 1,400 28 1,400 28 1,500 30 1,500 30
1주당
무상배당(원)		 보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
배당성향(%) 12.90 18.70 17.30 8.90 14.80

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) 1,551 4.44 2,000 28.95 2,070 3.5 1,271 -38.6 1,948 53.27
주당매출액(SPS) 3,649 5.01 4,374 19.88 5,560 27.12 5,995 7.82 5,309 -11.44
주당순자산(BPS) 84,539 0.55 85,116 0.68 85,583 0.55 83,766 -2.12 73,782 -11.92
주당현금흐름(CFPS) 2,423 29.04 2,731 12.71 2,152 -21.18 2,778 29.05 2,617 -5.79

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
PER(최고/최저) 208.89/100.25 147.00/81.50 106.28/77.77 150.66/84.57 68.27/39.47
PSR(최고/최저) 88.80/42.61 67.21/37.26 39.56/28.95 31.94/17.93 25.05/14.48
PBR(최고/최저) 3.83/1.83 3.45/1.91 2.57/1.88 2.28/1.28 1.80/1.04
PCR(최고/최저) 133.73/64.18 107.67/59.69 102.21/74.80 68.94/38.70 50.82/29.38

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2018.09.28 2019.09.30
베타 0.78/0.83 1.08/0.8
변동성 26.58/13.78 27.48/14.33

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 25,061 41,546 16,496 42,812 37,569 41,759 46,203 42,060 58,064 43,630
세후영업이익(NOPLAT) 50,195 6,551 47,364 5,149 49,679 5,287 61,299 6,734 66,983 5,691
투자자본수익률(ROIC) 200.29 15.77 287.12 12.03 132.23 12.66 132.67 16.01 115.36 13.04
가중평균자본비용(WACC) 4.68 5.58 5.96 5.72 5.24 4.56 4.59 4.6 5.58 5.04
EVA 49,023 4,235 46,381 2,702 47,711 3,384 59,176 4,798 63,744 3,492

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
기업가치(EV) 7,717,559 5,695,579 5,536,396 3,731,304 0
EBITDA 54,367 60,318 70,640 81,261 0
EBITDA/매출액(%) 52.47 48.48 44.63 47.82 56.67
EBITDA/금융비용(배) 5.68 6.8 23.91 29.9 4.26
EV/EBITDA 141.95 94.43 78.37 45.92 0
EVA 46,381 47,711 59,176 63,744 0
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