본문내용

농심 (004370) NONGSHIM Co., Ltd.

KIS-IC : 식품 | KRX : 음식료업 | KSIC-10 : 면류, 마카로니 및 유사식품 제조업

시세현황

기준일 : 2019년 12월 06일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 233,500
52주 최고/최저 319,500 / 217,000
액면가(원) 5,000
발행주식수(보통/우선, 천주) 6,083 / 0
시가총액(억원) / 시가총액 순위 14,203 / 127
외국인지분율(%) 19%
기말보통주배당률(%) 80%
기말우선주배당률(%)
중간배당률(%)
베타 0.51
변동성 27.06

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2019년 12월 06일
Loading

기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
2007.12.10 2006.12.31 나신평 본평가 A1 2008.06.30
2006.12.06 2005.12.31 한기평 본평가 A1 2007.06.30
1998.07.24 1997.06.30 한신평 본평가 A2+ 1998.12.31
1998.05.11 1997.06.30 한기평 본평가 A2+ 1998.12.31

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
1996.10.05 1996.06.30 한신평 정기평가 9 SCB AA 1999.06.30
1996.10.04 1996.06.30 한기평 정기평가 9 SCB AA 1999.06.30
1996.05.22 1995.06.30 한기평 본평가 9 SCB AA- 1999.06.30
1996.05.22 1995.06.30 한신평 본평가 9 SCB AA- 1999.06.30

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
하이투자증권 2019.08.16 310,000 310,000 0.0 매수 매수
하나금융투자 2019.11.15 310,000 310,000 0.0 매수 매수
삼성증권 2019.11.15 240,000 240,000 0.0 보유 보유
DB금융투자 2019.08.19 268,000 278,000 -3.6 보유 보유
유진투자증권 2019.07.01 320,000 390,000 -17.95 매수 매수
대신증권 2019.11.25 290,000 290,000 0.0 매수 매수
한국투자증권 2019.08.30 350,000 350,000 0.0 매수 매수
메리츠증권 2019.11.15 0 0 0.0
유안타증권 2019.11.18 327,000 327,000 0.0 매수 매수
신한금융투자 2019.07.22 350,000 380,000 -7.89 매수 매수
엔에이치투자증권 2019.09.17 320,000 320,000 0.0 매수 매수

KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

Loading

KIS Credit Index 추이

Loading

평가정의 자세히 보기

KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 78.71%, 대표기업 수치는 66.43%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 78.71%, 산업평균 수치는 66.11%로서 산업평균 대비 양호함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 78.71이며, 대표기업의 수치는 66.43임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 21.79회, 대표기업 수치는 30.08회로서 대표기업 대비 불량함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 21.79이며, 대표기업의 수치는 30.08임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 192.18%, 대표기업 수치는 161.64%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 192.18%, 산업평균 수치는 140.20%로서 산업평균 대비 양호함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 192.18이며, 대표기업의 수치는 161.64임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 3.20%, 대표기업 수치는 9.11%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 3.20%, 산업평균 수치는 8.00%로서 산업평균 대비 불량함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 3.20이며, 대표기업의 수치는 9.11임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 0.13%, 대표기업 수치는 2.29%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 0.13%, 산업평균 수치는 7.56%로서 산업평균 대비 불량함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 0.13이며, 대표기업의 수치는 2.29임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 3.85%, 대표기업 수치는 17.69%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 3.85%, 산업평균 수치는 7.56%로서 산업평균 대비 불량함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 3.85이며, 대표기업의 수치는 17.69임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
액면가(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
최고주가(원) 439,500 534,000 376,000 358,500 313,500
최저주가(원) 228,500 283,500 290,500 214,000 222,500
보통주발행주수(천주) 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083
시가총액(억원) 26,733 20,225 21,533 15,480 15,176

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12
당기순이익(억원) 650 1,173 1,993 907 843
1주당
현금배당(원)
보통주 4,000 80 4,000 80 4,000 80 4,000 80 4,000 80
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 35.58 19.71 11.61 25.51 27.44

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) 19,919 69.24 33,591 68.64 13,902 -58.61 13,085 -5.88 9,245 -29.34
주당매출액(SPS) 324,881 4.29 322,032 -0.88 320,852 -0.37 321,275 0.13 327,290 1.87
주당순자산(BPS) 265,382 5.77 291,245 9.75 300,404 3.14 308,157 2.58 311,144 0.97
주당현금흐름(CFPS) 32,239 129.27 36,233 12.39 14,384 -60.3 18,319 27.35 21,987 20.02

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
PER(최고/최저) 22.06/11.47 15.89/8.43 27.04/20.89 27.39/16.35 33.90/24.06
PSR(최고/최저) 1.35/0.70 1.65/0.88 1.17/0.90 1.11/0.66 0.95/0.67
PBR(최고/최저) 1.65/0.86 1.83/0.97 1.25/0.96 1.16/0.69 1.00/0.71
PCR(최고/최저) 13.63/7.08 14.73/7.82 26.13/20.19 19.56/11.68 14.25/10.11

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2018.09.28 2019.09.30
베타 0.52/0.59 0.51/0.59
변동성 23.5/16.23 27.06/15.18

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 817,269 75,328 778,169 74,705 777,199 71,322 795,735 69,238 790,215 65,716
세후영업이익(NOPLAT) 40,913 4,280 74,803 4,732 47,793 4,488 43,371 4,527 54,324 3,824
투자자본수익률(ROIC) 5.01 5.68 9.61 6.33 6.15 6.29 5.45 6.54 6.87 5.82
가중평균자본비용(WACC) 3.41 4.32 3 4.58 1.79 3.3 2.27 2.93 4.31 3.66
EVA 13,014 1,023 51,430 1,311 33,881 2,134 25,331 2,497 20,255 1,421

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
기업가치(EV) 2,673,321 2,022,478 2,153,255 1,548,032 1,517,619
EBITDA 169,644 131,734 137,119 127,175 117,045
EBITDA/매출액(%) 9.03 7.07 7.39 6.85 6.18
EBITDA/금융비용(배) 120.88 84.28 133.23 104.48 9.5
EV/EBITDA 15.76 15.35 15.7 12.17 12.96
EVA 45,447 31,239 25,331 20,255 0
TOP