본문내용

한신공영 (004960) Hanshin Engineering & Constr.

KIS-IC : 건설 및 엔지니어링 | KRX : 건설업 | KSIC-10 : 건물 건설업

시세현황

기준일 : 2019년 12월 13일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 15,150
52주 최고/최저 19,600 / 14,100
액면가(원) 5,000
발행주식수(보통/우선, 천주) 11,571 / 4
시가총액(억원) / 시가총액 순위 1,753 / 436
외국인지분율(%) 10.78%
기말보통주배당률(%) 7.5%
기말우선주배당률(%) 8.5%
중간배당률(%)
베타 0.78
변동성 25.54

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2019년 12월 13일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
2019.05.14 2018.12.31 한기평 본평가 A3 2020.06.30
2019.05.14 2018.12.31 서신정 본평가 A3+ 2020.06.30
2018.12.10 2018.09.30 한기평 정기평가 A3 2019.06.30
2018.12.10 2018.09.30 서신정 정기평가 A3 2019.06.30
2018.07.13 2017.12.31 서신정 본평가 A3 2019.06.30
2018.05.10 2017.12.31 한기평 본평가 A3 2019.06.30
2017.12.19 2017.09.30 한기평 정기평가 A3 2018.06.30
2017.05.31 2016.12.31 한기평 본평가 A3 2018.06.30
2016.12.09 2016.09.30 한기평 정기평가 A3 2017.06.30
2016.04.29 2015.12.31 한기평 본평가 A3 2017.06.30

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
2019.05.14 2018.12.31 한신평 정기평가 34-2 SB BBB 2021.03.18
2019.05.14 한기평 정기평가 34-2 SB BBB 2021.03.18
2019.05.14 2018.12.31 한신평 정기평가 34-1 SB BBB 2020.09.18
2019.05.14 한기평 정기평가 34-1 SB BBB 2020.09.18
2019.05.14 2018.12.31 한기평 정기평가 - ISSUER BBB
2019.03.06 2017.12.31 한신평 본평가 34-2 SB BBB 2021.03.18
2019.03.06 2017.12.31 한신평 본평가 34-1 SB BBB 2020.09.18
2019.03.05 한기평 본평가 34-2 SB BBB 2021.03.18
2019.03.05 한기평 본평가 34-1 SB BBB 2020.09.18
2018.12.10 2017.12.31 한기평 본평가 - ISSUER BBB

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
엔에이치투자증권 2019.08.16 0 0 0.0
KTB투자증권 2019.09.25 0 0 0.0

KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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평가정의 자세히 보기

KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 26.19%, 대표기업 수치는 27.06%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 26.19%, 산업평균 수치는 27.47%로서 산업평균 대비 불량함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 26.19이며, 대표기업의 수치는 27.06임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 7.42회, 대표기업 수치는 3.11회로서 대표기업 대비 양호함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 7.42이며, 대표기업의 수치는 3.11임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 117.47%, 대표기업 수치는 102.10%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 117.47%, 산업평균 수치는 143.32%로서 산업평균 대비 불량함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 117.47이며, 대표기업의 수치는 102.10임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 8.15%, 대표기업 수치는 3.02%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 8.15%, 산업평균 수치는 3.69%로서 산업평균 대비 양호함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 8.15이며, 대표기업의 수치는 3.02임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 4.84%, 대표기업 수치는 -9.95%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 4.84%, 산업평균 수치는 16.63%로서 산업평균 대비 불량함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 4.84이며, 대표기업의 수치는 -9.95임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -6.97%, 대표기업 수치는 -1.33%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 -6.97%, 산업평균 수치는 2.11%로서 산업평균 대비 불량함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -6.97이며, 대표기업의 수치는 -1.33임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
액면가(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
최고주가(원) 31,000 23,400 22,700 26,000 19,250
최저주가(원) 12,600 15,500 14,150 15,150 15,100
보통주발행주수(천주) 9,908 10,166 10,780 11,571 11,571
시가총액(억원) 1,863 1,616 2,447 1,944 1,811

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12
당기순이익(억원) -1,357 206 265 720 1,621
1주당
현금배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 250 5 375 7.5 375 7.5
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 300 6 425 8.5 425 8.5
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 0.00 0.00 9.60 5.70 2.70

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) 2,473 (+) 전환 2,693 8.9 7,154 165.65 12,084 68.91 6,241 -48.35
주당매출액(SPS) 136,663 25.3 176,870 29.42 187,552 6.04 180,358 -3.84 127,286 -29.43
주당순자산(BPS) 23,765 28.03 26,601 11.93 32,660 22.78 36,749 12.52 41,080 11.79
주당현금흐름(CFPS) 23,457 183.49 10,347 -55.89 -11,913 (-) 전환 1,693 (+) 전환 -6,702 (-) 전환

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
PER(최고/최저) 12.53/5.09 8.68/5.75 3.17/1.97 2.15/1.25 3.08/2.41
PSR(최고/최저) 0.22/0.09 0.13/0.08 0.12/0.07 0.14/0.08 0.15/0.11
PBR(최고/최저) 1.30/0.53 0.87/0.58 0.69/0.43 0.70/0.41 0.46/0.36
PCR(최고/최저) 1.32/0.53 2.26/1.49 -/- 15.35/8.94 -/-

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2018.09.28 2019.09.30
베타 1.09/1.23 0.78/1.21
변동성 39.65/35.36 25.47/25.12

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 165,574 61,174 6,682 65,041 -23,288 63,078 126,724 59,226 256,123 56,161
세후영업이익(NOPLAT) -79,175 2,823 48,593 3,760 80,741 6,366 115,047 7,209 138,957 6,216
투자자본수익률(ROIC) -47.82 4.61 727.24 5.78 0 10.09 90.79 12.17 54.25 11.07
가중평균자본비용(WACC) 9.16 5.14 7.91 5.3 6.95 4.39 5.05 3.84 5.12 4.82
EVA -94,339 -323 48,064 314 82,359 3,598 108,647 4,937 125,832 3,509

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
기업가치(EV) 192,689 161,647 317,740 253,809 351,016
EBITDA 43,156 69,367 137,229 188,226 95,481
EBITDA/매출액(%) 3.19 3.92 6.97 9.12 6.48
EBITDA/금융비용(배) 1.34 3.52 7.04 9.24 5.29
EV/EBITDA 4.46 2.33 2.32 1.35 3.67
EVA -9,454 82,359 108,647 125,832 0
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