본문내용

대한유화 (006650) Korea Petro Chemical Ind. Co., Ltd.

KIS-IC : 화학 | KRX : 화 학 | KSIC-10 : 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업

시세현황

기준일 : 2019년 12월 12일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 120,000
52주 최고/최저 186,000 / 105,500
액면가(원) 5,000
발행주식수(보통/우선, 천주) 6,500 / 0
시가총액(억원) / 시가총액 순위 7,800 / 181
외국인지분율(%) 14.61%
기말보통주배당률(%) 80%
기말우선주배당률(%)
중간배당률(%)
베타 1.76
변동성 40.16

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2019년 12월 12일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
2002.12.26 2002.06.30 한신평 정기평가 B+ 2003.06.30
2002.12.17 2002.09.30 한기평 정기평가 B+ 2003.06.30
2002.06.11 2001.12.31 한신평 본평가 B+ 2003.06.30
2002.06.10 2001.12.31 한기평 본평가 B+ 2003.06.30
1993.09.03 1992.12.31 한기평 수시평가 D 1993.09.03
1993.05.27 1992.12.31 한기평 본평가 A3- 1994.06.30
1992.06.12 1991.12.31 나신평 본평가 A3- 1993.06.30
1991.06.29 1990.12.31 한기평 본평가 A3 1992.06.30

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
2016.05.04 2015.12.31 한신평 정기평가 49 SB A 2017.05.09
2016.04.29 한기평 정기평가 49 SB A 2017.05.09
2016.04.29 한기평 정기평가 48 SB A 2016.05.03
2015.05.11 2014.12.31 한신평 정기평가 49 SB A- 2017.05.09
2015.05.11 2014.12.31 한신평 정기평가 48 SB A- 2016.05.03
2015.05.11 2014.12.31 한신평 정기평가 46 SB A- 2015.07.12
2015.04.30 한기평 정기평가 49 SB A- 2017.05.09
2015.04.30 한기평 정기평가 48 SB A- 2016.05.03
2015.04.30 한기평 정기평가 46 SB A- 2015.07.12
2014.04.21 2013.12.31 한신평 본평가 49 SB A- 2017.05.09

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
키움증권 2019.10.31 180,000 180,000 0.0 매수 매수
하나금융투자 2019.10.31 170,000 200,000 -15 매수 매수
삼성증권 2019.11.19 140,000 145,000 -3.45 보유 매수
유진투자증권 2019.11.26 160,000 160,000 0.0 매수 매수
대신증권 2019.09.10 165,000 165,000 0.0 매수 매수
메리츠증권 2019.11.25 0 130,000 -100 보유
유안타증권 2019.07.12 170,000 200,000 -15 보유 보유
엔에이치투자증권 2019.10.14 170,000 170,000 0.0 매수 매수
IBK투자증권 2019.11.04 150,000 190,000 -21.05 매수 매수
KTB투자증권 2019.11.07 140,000 175,000 -20 보유 매수

KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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평가정의 자세히 보기

KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 86.83%, 대표기업 수치는 69.74%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 86.83%, 산업평균 수치는 72.31%로서 산업평균 대비 양호함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 86.83이며, 대표기업의 수치는 69.74임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 7.72회, 대표기업 수치는 5.20회로서 대표기업 대비 양호함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 7.72이며, 대표기업의 수치는 5.20임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 310.27%, 대표기업 수치는 199.11%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 310.27%, 산업평균 수치는 188.16%로서 산업평균 대비 양호함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 310.27이며, 대표기업의 수치는 199.11임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 13.17%, 대표기업 수치는 7.05%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 13.17%, 산업평균 수치는 9.19%로서 산업평균 대비 양호함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 13.17이며, 대표기업의 수치는 7.05임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 43.55%, 대표기업 수치는 11.66%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 43.55%, 산업평균 수치는 7.00%로서 산업평균 대비 양호함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 43.55이며, 대표기업의 수치는 11.66임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -0.58%, 대표기업 수치는 12.21%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 -0.58%, 산업평균 수치는 11.40%로서 산업평균 대비 불량함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -0.58이며, 대표기업의 수치는 12.21임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
액면가(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
최고주가(원) 226,500 275,500 293,500 342,000 184,000
최저주가(원) 66,500 155,000 232,500 148,000 109,000
보통주발행주수(천주) 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
시가총액(억원) 11,180 17,908 17,128 9,978 8,288

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12
당기순이익(억원) 641 2,005 2,721 2,143 2,574
1주당
현금배당(원)
보통주 1,500 30 3,000 60 4,000 80 4,000 80 4,000 80
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 14.50 9.20 9.10 11.50 9.60

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) 31,663 222.8 43,246 36.58 33,287 -23.03 40,419 21.43 20,060 -50.37
주당매출액(SPS) 278,085 -16.06 256,457 -7.78 286,439 11.69 411,189 43.55 323,217 -21.39
주당순자산(BPS) 151,330 23.82 190,021 25.57 217,740 14.59 251,497 15.5 261,656 4.04
주당현금흐름(CFPS) 52,144 318.99 51,658 -0.93 36,704 -28.95 55,518 51.26 36,981 -33.39

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
PER(최고/최저) 7.15/2.10 6.37/3.58 8.81/6.98 8.46/3.66 9.16/5.43
PSR(최고/최저) 0.81/0.23 1.07/0.60 1.02/0.81 0.83/0.35 0.56/0.33
PBR(최고/최저) 1.49/0.43 1.44/0.81 1.34/1.06 1.35/0.58 0.70/0.41
PCR(최고/최저) 4.34/1.27 5.33/3.00 7.99/6.33 6.16/2.66 4.97/2.94

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2018.09.28 2019.09.30
베타 1.03/0.93 1.77/1.14
변동성 39.01/15.81 40.22/19.77

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 980,218 119,971 1,049,761 123,363 1,095,077 122,448 1,312,646 121,592 1,571,380 119,175
세후영업이익(NOPLAT) 51,391 6,465 189,294 10,808 256,862 14,200 208,417 14,755 231,295 12,095
투자자본수익률(ROIC) 5.24 5.39 18.03 8.76 23.46 11.6 15.88 12.13 14.72 10.15
가중평균자본비용(WACC) 5.32 5.16 6.14 6.19 5.17 6.46 5.32 4.66 6.3 5.61
EVA -796 279 124,797 3,176 200,295 6,288 138,524 9,083 132,258 5,413

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
기업가치(EV) 1,239,948 1,879,115 1,924,306 998,751 828,750
EBITDA 332,375 402,886 376,459 447,660 271,103
EBITDA/매출액(%) 19.35 25.44 21.28 17.63 13.58
EBITDA/금융비용(배) 30.68 107.32 85.9 124.68 177.59
EV/EBITDA 3.73 4.66 5.11 2.23 3.06
EVA 124,797 196,958 138,524 132,258 0
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