본문내용

GS리테일 (007070) GS RETAIL CO.,LTD.

KIS-IC : 도소매 | KRX : 유통업 | KSIC-10 : 체인화 편의점

시세현황

기준일 : 2019년 11월 19일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 40,000
52주 최고/최저 42,600 / 33,600
액면가(원) 1,000
발행주식수(보통/우선, 천주) 77,000 / 0
시가총액(억원) / 시가총액 순위 30,800 / 75
외국인지분율(%) 20.38%
기말보통주배당률(%) 65%
기말우선주배당률(%)
중간배당률(%)
베타 0.48
변동성 34.35

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2019년 11월 19일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
2019.06.28 나신평 본평가 A1 2020.06.30
2019.06.26 2018.12.31 한기평 본평가 A1 2020.06.30
2018.12.10 2018.06.30 한신평 정기평가 A1 2019.06.30
2018.11.30 2018.09.30 한기평 정기평가 A1 2019.06.30
2018.06.28 2017.12.31 한신평 본평가 A1 2019.06.30
2018.06.21 2017.12.31 한기평 본평가 A1 2019.06.30
2017.12.15 2017.09.30 한기평 정기평가 A1 2018.06.30
2017.12.07 2017.06.30 한신평 정기평가 A1 2018.06.30
2017.05.17 2016.12.31 한신평 본평가 A1 2018.06.30
2017.05.12 2016.12.31 한기평 본평가 A1 2018.06.30

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
2019.07.15 2018.12.31 한신평 본평가 32-2 SB AA 2024.07.30
2019.07.15 2018.12.31 한신평 본평가 32-1 SB AA 2022.07.29
2019.07.12 한기평 본평가 32-2 SB AA 2024.07.30
2019.07.12 한기평 본평가 32-1 SB AA 2022.07.29
2019.06.26 한기평 정기평가 31-3 SB AA 2020.08.27
2019.06.20 2018.12.31 한신평 정기평가 31-3 SB AA 2020.08.27
2018.06.28 2017.12.31 한신평 정기평가 31-3 SB AA 2020.08.27
2018.06.28 2017.12.31 한신평 정기평가 31-2 SB AA 2018.08.27
2018.06.21 한기평 정기평가 31-3 SB AA 2020.08.27
2018.06.21 한기평 정기평가 31-2 SB AA 2018.08.27

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
이베스트투자증권 2019.11.08 51,000 51,000 0.0 매수 매수
하나금융투자 2019.11.12 45,000 45,000 0.0 매수 매수
삼성증권 2019.10.14 55,000 56,000 -1.79 매수 매수
한화투자증권 2019.10.17 48,000 48,000 0.0 매수 매수
유진투자증권 2019.11.19 51,000 51,000 0.0 매수 매수
대신증권 2019.11.08 50,000 50,000 0.0 매수 매수
현대차투자증권 2019.10.07 51,000 51,000 0.0 매수 매수
한국투자증권 2019.05.23 46,000 46,000 0.0 매수 매수
메리츠증권 2019.11.13 54,000 54,000 0.0 매수 매수
유안타증권 2019.11.08 56,000 56,000 0.0 매수 매수
엔에이치투자증권 2019.08.09 49,000 49,000 0.0 매수 매수
IBK투자증권 2019.09.17 50,000 50,000 0.0 매수 매수

KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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평가정의 자세히 보기

KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 53.77%, 대표기업 수치는 53.77%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 53.77%, 산업평균 수치는 49.03%로서 산업평균 대비 양호함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 53.77이며, 대표기업의 수치는 53.77임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -192.12회, 대표기업 수치는 -192.12회로서 대표기업 대비 동등함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -192.12이며, 대표기업의 수치는 -192.12임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 44.64%, 대표기업 수치는 44.64%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 44.64%, 산업평균 수치는 82.80%로서 산업평균 대비 불량함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 44.64이며, 대표기업의 수치는 44.64임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 2.92%, 대표기업 수치는 2.92%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 2.92%, 산업평균 수치는 6.40%로서 산업평균 대비 불량함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 2.92이며, 대표기업의 수치는 2.92임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 5.13%, 대표기업 수치는 5.13%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 5.13%, 산업평균 수치는 9.57%로서 산업평균 대비 불량함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 5.13이며, 대표기업의 수치는 5.13임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 0.74%, 대표기업 수치는 0.74%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 0.74%, 산업평균 수치는 3.59%로서 산업평균 대비 불량함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 0.74이며, 대표기업의 수치는 0.74임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06
액면가(원) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
최고주가(원) 66,800 65,600 57,900 43,950 41,200
최저주가(원) 24,650 44,700 33,050 29,750 34,000
보통주발행주수(천주) 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000
시가총액(억원) 41,426 36,652 31,031 31,185 30,261

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12
당기순이익(억원) 1,113 1,642 2,743 1,182 1,206
1주당
현금배당(원)
보통주 600 60 850 85 1,100 110 600 60 650 65
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 41.50 39.90 30.90 39.10 41.50

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) 2,098 42.14 3,666 74.74 1,881 -48.69 1,475 -21.58 1,734 17.56
주당매출액(SPS) 80,381 24.83 93,328 16.11 103,206 10.58 108,500 5.13 109,488 0.91
주당순자산(BPS) 21,281 6.69 23,847 12.06 24,538 2.9 25,324 3.21 25,975 2.57
주당현금흐름(CFPS) 5,716 20 4,492 -21.42 4,797 6.8 3,057 -36.27 11,488 275.82

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06
PER(최고/최저) 31.83/11.74 17.89/12.19 30.78/17.57 29.79/20.16 23.76/19.60
PSR(최고/최저) 0.83/0.30 0.70/0.47 0.56/0.32 0.40/0.27 0.37/0.31
PBR(최고/최저) 3.13/1.15 2.75/1.87 2.35/1.34 1.73/1.17 1.58/1.30
PCR(최고/최저) 11.68/4.31 14.60/9.95 12.07/6.88 14.37/9.73 3.58/2.95

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2018.06.29 2019.06.28
베타 0.7/0.83 0.48/0.89
변동성 38.44/14.9 34.35/15.61

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 1,218,272 50,518 1,234,703 53,034 1,274,171 50,966 1,492,161 51,345 1,723,938 52,319
세후영업이익(NOPLAT) 103,943 3,560 149,418 2,790 147,730 2,625 114,809 3,184 94,349 2,562
투자자본수익률(ROIC) 8.53 7.05 12.1 5.26 11.59 5.15 7.69 6.2 5.47 4.9
가중평균자본비용(WACC) 5.37 4.54 5.91 5.23 3.74 3.81 4.41 3.93 3.22 4.47
EVA 38,515 1,265 76,482 15 100,105 686 49,001 1,167 38,894 222

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06
기업가치(EV) 4,906,020 3,809,562 3,599,593 3,785,948 4,926,444
EBITDA 402,009 408,243 383,452 399,199 667,519
EBITDA/매출액(%) 6.5 5.68 4.83 4.78 7.92
EBITDA/금융비용(배) 10.39 10.37 23.47 20.92 13.24
EV/EBITDA 12.2 9.33 9.39 9.48 7.38
EVA 76,523 100,105 49,001 38,894 0
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