본문내용

율촌화학 (008730) YOULCHON CHEMICAL CO.,LTD

KIS-IC : 화학 | KRX : 화 학 | KSIC-10 : 플라스틱 포대, 봉투 및 유사제품 제조업

시세현황

기준일 : 2019년 09월 19일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 15,200
52주 최고/최저 19,700 / 11,400
액면가(원) 500
발행주식수(보통/우선, 천주) 24,800 / 0
시가총액(억원) / 시가총액 순위 3,770 / 286
외국인지분율(%) 4.51%
기말보통주배당률(%) 100%
기말우선주배당률(%)
중간배당률(%)
베타 0.93
변동성 34.67

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2019년 09월 19일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
2019.06.19 2018.12.31 한신평 본평가 A1 2020.06.30
2019.06.12 나신평 본평가 A1 2020.06.30
2018.12.13 2018.06.30 한신평 정기평가 A1 2019.06.30
2018.11.29 2018.09.30 한기평 정기평가 A1 2019.06.30
2018.06.27 2017.12.31 한신평 본평가 A1 2019.06.30
2018.06.27 2017.12.31 한기평 본평가 A1 2019.06.30
2017.12.06 2017.06.30 한신평 정기평가 A1 2018.06.30
2017.11.30 2017.09.30 한기평 정기평가 A1 2018.06.30
2017.06.26 2016.12.31 한신평 본평가 A1 2018.06.30
2017.06.09 2016.12.31 한기평 본평가 A1 2018.06.30

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
2019.04.03 2018.12.31 한신평 본평가 12-2 SB A+ 2024.04.16
2019.04.03 나신평 본평가 12-2 SB A+ 2024.04.16
2019.04.03 2018.12.31 한신평 본평가 12-1 SB A+ 2022.04.16
2019.04.03 나신평 본평가 12-1 SB A+ 2022.04.16
2017.06.26 2016.12.31 한신평 정기평가 11 SB A+ 2017.11.03
2017.06.09 한기평 정기평가 11 SB A+ 2017.11.03
2016.06.17 한기평 정기평가 11 SB A+ 2017.11.03
2016.05.31 2015.12.31 한신평 정기평가 11 SB A+ 2017.11.03
2015.06.05 2014.12.31 한신평 정기평가 11 SB A+ 2017.11.03
2015.06.05 2014.12.31 한신평 정기평가 10 SB A+ 2015.07.30

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
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KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 55.44%, 대표기업 수치는 55.44%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 55.44%, 산업평균 수치는 55.91%로서 산업평균 대비 불량함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 55.44이며, 대표기업의 수치는 55.44임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 3.87회, 대표기업 수치는 3.87회로서 대표기업 대비 동등함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 3.87이며, 대표기업의 수치는 3.87임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 107.15%, 대표기업 수치는 107.15%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 107.15%, 산업평균 수치는 123.11%로서 산업평균 대비 불량함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 107.15이며, 대표기업의 수치는 107.15임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 2.34%, 대표기업 수치는 2.34%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 2.34%, 산업평균 수치는 4.35%로서 산업평균 대비 불량함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 2.34이며, 대표기업의 수치는 2.34임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -1.75%, 대표기업 수치는 -1.75%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 -1.75%, 산업평균 수치는 4.50%로서 산업평균 대비 불량함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -1.75이며, 대표기업의 수치는 -1.75임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 4.36%, 대표기업 수치는 4.36%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 4.36%, 산업평균 수치는 10.12%로서 산업평균 대비 불량함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 4.36이며, 대표기업의 수치는 4.36임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06
액면가(원) 500 500 500 500 500
최고주가(원) 13,050 14,600 23,550 22,950 15,450
최저주가(원) 10,450 11,200 13,100 11,600 12,500
보통주발행주수(천주) 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800
시가총액(억원) 2,926 3,484 5,258 3,199 3,410

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12
당기순이익(억원) 91 140 209 0 147
1주당
현금배당(원)
보통주 500 100 500 100 500 100 500 100 500 100
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 136.98 88.67 59.27 45.40 84.30

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) 564 54.52 844 49.65 1,101 30.45 557 -49.41 622 11.67
주당매출액(SPS) 17,590 -3.48 17,882 1.66 19,847 10.99 19,499 -1.75 18,953 -2.8
주당순자산(BPS) 12,420 0.25 12,662 1.95 13,212 4.34 13,170 -0.31 12,981 -1.44
주당현금흐름(CFPS) 2,461 1011.54 2,198 -10.69 2,524 14.8 876 -65.29 1,578 80.18

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06
PER(최고/최저) 23.13/18.52 17.29/13.27 21.38/11.89 41.20/20.82 24.83/20.09
PSR(최고/최저) 0.74/0.59 0.81/0.62 1.18/0.66 1.17/0.59 0.81/0.65
PBR(최고/최저) 1.05/0.84 1.15/0.88 1.78/0.99 1.74/0.88 1.19/0.96
PCR(최고/최저) 5.30/4.24 6.64/5.09 9.33/5.19 26.20/13.24 9.78/7.92

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2018.06.29 2019.06.28
베타 0.57/0.88 0.93/1.14
변동성 38.01/15.6 34.67/19.08

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 447,956 40,358 464,190 40,929 437,311 40,431 431,410 41,072 458,884 40,306
세후영업이익(NOPLAT) 8,816 3,375 21,796 3,343 22,162 3,496 29,222 2,126 19,629 2,094
투자자본수익률(ROIC) 1.97 8.36 4.7 8.17 5.07 8.65 6.77 5.18 4.28 5.2
가중평균자본비용(WACC) 3.68 4.43 3.33 4.77 2.85 3.22 1.81 3.02 4.16 3.79
EVA -7,658 1,587 6,322 1,390 9,695 2,196 21,429 886 533 565

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06
기업가치(EV) 385,569 423,227 622,131 460,588 482,461
EBITDA 43,784 51,213 63,031 40,205 48,392
EBITDA/매출액(%) 10.04 11.55 12.81 8.31 10.3
EBITDA/금융비용(배) 12.33 20.63 28.07 17.59 14.92
EV/EBITDA 8.81 8.26 9.87 11.46 9.97
EVA 6,322 9,695 21,470 533 0
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