본문내용

삼화전자공업 (011230) Sam Wha Electronics Co.,Ltd

KIS-IC : 전기장비 | KRX : 전기,전자 | KSIC-10 : 전자감지장치 제조업

시세현황

기준일 : 2020년 04월 03일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 1,940
52주 최고/최저 3,750 / 1,300
액면가(원) 1,000
발행주식수(보통/우선, 천주) 10,458 / 0
시가총액(억원) / 시가총액 순위 203 / 781
외국인지분율(%) 5.33%
기말보통주배당률(%)
기말우선주배당률(%)
중간배당률(%)
베타 1.18
변동성 48.75

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2020년 04월 03일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
유효한 평가등급이 없습니다.

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
유효한 평가등급이 없습니다.

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상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
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KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 26.73%, 대표기업 수치는 38.99%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 26.73%, 산업평균 수치는 55.08%로서 산업평균 대비 불량함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 26.73이며, 대표기업의 수치는 38.99임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 3.49회, 대표기업 수치는 14.28회로서 대표기업 대비 불량함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 3.49이며, 대표기업의 수치는 14.28임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 67.96%, 대표기업 수치는 110.74%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 67.96%, 산업평균 수치는 135.17%로서 산업평균 대비 불량함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 67.96이며, 대표기업의 수치는 110.74임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -5.49%, 대표기업 수치는 1.59%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 -5.49%, 산업평균 수치는 1.21%로서 산업평균 대비 불량함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -5.49이며, 대표기업의 수치는 1.59임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -1.12%, 대표기업 수치는 5.72%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 -1.12%, 산업평균 수치는 12.93%로서 산업평균 대비 불량함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -1.12이며, 대표기업의 수치는 5.72임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -5.35%, 대표기업 수치는 0.14%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 -5.35%, 산업평균 수치는 6.09%로서 산업평균 대비 불량함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -5.35이며, 대표기업의 수치는 0.14임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
액면가(원) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
최고주가(원) 2,000 2,345 5,400 8,560 3,770
최저주가(원) 1,180 1,380 1,395 2,080 2,215
보통주발행주수(천주) 14,274 14,274 4,758 10,458 10,458
시가총액(억원) 257 285 244 235 270

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12
당기순이익(억원) -38 -80 -4 -32 -43
1주당
현금배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) -648 (-) 지속 -25 (-) 지속 -663 (-) 지속 -332 (-) 지속 -258 (-) 지속
주당매출액(SPS) 1,907 -26.82 1,963 2.97 6,543 233.27 3,164 -51.63 3,031 -4.23
주당순자산(BPS) 583 -28.01 538 -7.75 824 53.28 1,467 78 1,220 -16.82
주당현금흐름(CFPS) -97 (-) 전환 95 (+) 전환 293 207.6 -22 (-) 전환 -268 (-) 지속

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
PER(최고/최저) -/- -/- -/- -/- -/-
PSR(최고/최저) 1.04/0.61 1.19/0.70 0.82/0.21 2.70/0.65 1.24/0.73
PBR(최고/최저) 3.43/2.02 4.36/2.56 6.55/1.69 5.83/1.41 3.08/1.81
PCR(최고/최저) -/- 24.58/14.46 18.40/4.75 -/- -/-

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2018.12.28 2019.12.30
베타 1.6/1.27 1.18/1.47
변동성 81.05/24.13 48.75/21.75

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 44,194 161,173 42,084 166,120 39,772 180,123 37,164 203,002 35,099 0
세후영업이익(NOPLAT) -3,080 20,484 -232 15,797 -2,286 48,729 -7,806 54,955 2,105 0
투자자본수익률(ROIC) -6.97 12.71 -0.55 9.51 -5.75 27.05 -21 27.07 6 0
가중평균자본비용(WACC) 4.88 5.48 5.14 5.36 5.2 6.74 5.87 5.87 4.99 0
EVA -5,239 11,657 -2,393 6,889 -4,353 36,594 -9,986 43,049 355 0

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
기업가치(EV) 61,214 63,633 58,366 37,159 42,312
EBITDA -2,961 2,236 1,465 31 1,523
EBITDA/매출액(%) -12.72 7.98 -20.13 0.1 0
EBITDA/금융비용(배) -1.69 1.49 -4.68 0.04 0
EV/EBITDA -20.67 28.45 39.83 1,188.47 27.79
EVA -5,239 -2,454 -3,061 -9,986 355
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