본문내용

계양전기 (012200) Keyang Electric Machinery

KIS-IC : 전기장비 | KRX : 기계 | KSIC-10 : 동력식 수지공구 제조업

시세현황

기준일 : 2020년 03월 27일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 2,070
52주 최고/최저 4,090 / 1,640
액면가(원) 500
발행주식수(보통/우선, 천주) 32,600 / 1,400
시가총액(억원) / 시가총액 순위 675 / 586
외국인지분율(%) 3.35%
기말보통주배당률(%) 7%
기말우선주배당률(%) 8%
중간배당률(%)
베타 0.86
변동성 25.64

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2020년 03월 27일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
2003.12.31 2002.12.31 나신평 정기평가 A2 2004.06.30
2003.12.19 2003.06.30 한신평 정기평가 A2 2004.06.30
2003.07.29 2002.12.31 한신평 본평가 A2 2004.06.30
2003.07.23 2002.12.31 나신평 본평가 A2 2004.06.30
2002.12.17 2002.06.30 한신평 정기평가 A2 2003.06.30
2002.07.19 2001.12.31 한신평 본평가 A2 2003.06.30
2002.01.29 2001.06.30 나신평 정기평가 A2- 2002.06.30
2001.12.18 2001.06.30 한신평 정기평가 A2 2002.06.30
2001.06.29 2000.12.31 한신평 본평가 A2 2002.06.30
2001.06.29 2000.12.31 나신평 본평가 A2- 2002.06.30

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
2001.06.29 2000.12.31 한신평 정기평가 14 SB A- 2001.10.29
2001.06.29 나신평 정기평가 14 SB A- 2001.10.29
2000.06.30 1999.12.31 나신평 정기평가 14 SB A- 2001.10.29
2000.06.01 1999.12.31 한신평 정기평가 14 SB A- 2001.10.29
1999.05.31 1998.12.31 나신평 정기평가 14 SB A- 2001.10.29
1999.05.19 1998.12.31 한신평 정기평가 14 SB A- 2001.10.29
1998.10.15 1997.12.31 한신평 본평가 14 SB A- 2001.10.29
1998.10.15 1997.12.31 나신평 본평가 14 SB A- 2001.10.29

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
데이터가 없습니다.

KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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평가정의 자세히 보기

KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 69.81%, 대표기업 수치는 69.81%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 69.81%, 산업평균 수치는 69.26%로서 산업평균 대비 양호함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 69.81이며, 대표기업의 수치는 69.81임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 4.19회, 대표기업 수치는 4.19회로서 대표기업 대비 동등함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 4.19이며, 대표기업의 수치는 4.19임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 248.79%, 대표기업 수치는 248.79%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 248.79%, 산업평균 수치는 204.14%로서 산업평균 대비 양호함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 248.79이며, 대표기업의 수치는 248.79임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 0.06%, 대표기업 수치는 0.06%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 0.06%, 산업평균 수치는 3.54%로서 산업평균 대비 불량함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 0.06이며, 대표기업의 수치는 0.06임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 3.41%, 대표기업 수치는 3.41%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 3.41%, 산업평균 수치는 0.31%로서 산업평균 대비 양호함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 3.41이며, 대표기업의 수치는 3.41임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 1.46%, 대표기업 수치는 1.46%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 1.46%, 산업평균 수치는 5.42%로서 산업평균 대비 불량함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 1.46이며, 대표기업의 수치는 1.46임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
액면가(원) 500 500 500 500 500
최고주가(원) 5,320 7,510 5,800 5,500 3,955
최저주가(원) 3,740 4,130 4,450 3,000 2,710
보통주발행주수(천주) 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600
우선주발행주수(천주) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
시가총액(억원) 1,630 1,643 1,470 1,092 934

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12
당기순이익(억원) 65 96 172 87 95
1주당
현금배당(원)
보통주 45 9 55 11 65 13 55 11 60 12
우선주 50 10 60 12 70 14 60 12 65 13
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 23.64 19.59 12.86 21.63 21.46

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) 282 81.94 506 79.43 255 -49.6 271 6.27 4 -98.52
주당매출액(SPS) 8,278 3.57 9,333 12.74 9,518 1.98 10,398 9.25 10,753 3.41
주당순자산(BPS) 4,649 2.1 5,099 9.69 5,186 1.69 5,298 2.16 5,282 -0.31
주당현금흐름(CFPS) 536 79.15 500 -6.63 634 26.75 -62 (-) 전환 -49 (-) 지속

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
PER(최고/최저) 18.86/13.26 14.84/8.16 22.74/17.45 20.29/11.07 988.75/677.50
PSR(최고/최저) 0.64/0.45 0.80/0.44 0.60/0.46 0.52/0.28 0.36/0.25
PBR(최고/최저) 1.14/0.80 1.47/0.80 1.11/0.85 1.03/0.56 0.74/0.51
PCR(최고/최저) 9.92/6.97 15.00/8.25 9.14/7.01 -/- -/-

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2018.12.28 2019.12.30
베타 1.28/1.15 0.86/0.99
변동성 36.99/26.84 25.64/18.73

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 123,808 36,620 134,324 34,260 149,794 36,501 163,375 37,918 170,369 0
세후영업이익(NOPLAT) 10,382 1,742 12,065 1,864 7,254 2,536 11,013 2,177 2,563 0
투자자본수익률(ROIC) 8.39 4.76 8.98 5.44 4.84 6.95 6.74 5.74 1.5 0
가중평균자본비용(WACC) 4.95 5 5.9 4.36 3.93 4.02 5.84 4.51 4.06 0
EVA 4,250 -88 4,136 372 1,362 1,067 1,475 467 -4,357 0

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
기업가치(EV) 167,725 169,778 152,164 131,660 128,457
EBITDA 13,364 21,461 20,246 22,934 16,701
EBITDA/매출액(%) 4.75 6.76 6.26 6.49 4.57
EBITDA/금융비용(배) 899.22 589.18 1,104.87 63.56 28.97
EV/EBITDA 12.55 7.91 7.52 5.74 7.69
EVA 4,250 4,136 1,362 1,475 -4,358
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