본문내용

자화전자 (033240) Jahwa Electronics Co.,Ltd.

KIS-IC : 전자장비 및 기기 | KRX : 전기,전자 | KSIC-10 : 전자감지장치 제조업

시세현황

기준일 : 2020년 02월 21일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 10,200
52주 최고/최저 15,000 / 8,400
액면가(원) 500
발행주식수(보통/우선, 천주) 17,900 / 0
시가총액(억원) / 시가총액 순위 1,826 / 421
외국인지분율(%) 12.55%
기말보통주배당률(%) 40%
기말우선주배당률(%)
중간배당률(%)
베타 1.51
변동성 47.69

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2020년 02월 21일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
유효한 평가등급이 없습니다.

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
유효한 평가등급이 없습니다.

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
대신증권 2019.11.15 14,000 14,000 0.0 매수 매수

KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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평가정의 자세히 보기

KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 79.34%, 대표기업 수치는 37.97%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 79.34%, 산업평균 수치는 56.41%로서 산업평균 대비 양호함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 79.34이며, 대표기업의 수치는 37.97임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 15.97회, 대표기업 수치는 10.31회로서 대표기업 대비 양호함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 15.97이며, 대표기업의 수치는 10.31임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 252.23%, 대표기업 수치는 126.79%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 252.23%, 산업평균 수치는 139.45%로서 산업평균 대비 양호함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 252.23이며, 대표기업의 수치는 126.79임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 0.26%, 대표기업 수치는 2.45%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 0.26%, 산업평균 수치는 0.52%로서 산업평균 대비 불량함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 0.26이며, 대표기업의 수치는 2.45임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -26.83%, 대표기업 수치는 6.40%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 -26.83%, 산업평균 수치는 -5.05%로서 산업평균 대비 불량함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -26.83이며, 대표기업의 수치는 6.40임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -14.21%, 대표기업 수치는 -6.09%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 -14.21%, 산업평균 수치는 3.95%로서 산업평균 대비 불량함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -14.21이며, 대표기업의 수치는 -6.09임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
액면가(원) 500 500 500 500 500
최고주가(원) 16,100 18,300 28,950 29,200 14,850
최저주가(원) 9,600 12,000 15,850 10,600 8,460
보통주발행주수(천주) 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900
시가총액(억원) 2,730 3,052 4,770 2,112 1,835

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12
당기순이익(억원) 225 208 145 249 -13
1주당
현금배당(원)
보통주 400 80 400 800 400 80 450 90 200 40
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 29.30 31.70 46.50 30.40 -262.30

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) 1,137 -39.87 666 -41.42 1,065 59.91 55 -94.84 1,252 2176.36
주당매출액(SPS) 16,077 -14.39 18,034 12.17 27,899 54.7 20,412 -26.83 22,677 11.09
주당순자산(BPS) 13,855 5.47 14,278 3.05 14,918 4.49 14,613 -2.05 15,265 4.46
주당현금흐름(CFPS) 1,033 -41.22 126 -87.75 1,861 1371.08 -155 (-) 전환 -1,604 (-) 지속

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
PER(최고/최저) 14.16/8.44 27.47/18.01 27.18/14.88 530.90/192.72 11.85/6.75
PSR(최고/최저) 1.00/0.59 1.01/0.66 1.03/0.56 1.43/0.51 0.65/0.36
PBR(최고/최저) 1.16/0.69 1.28/0.84 1.94/1.06 1.99/0.72 0.97/0.55
PCR(최고/최저) 15.58/9.29 144.68/94.87 15.55/8.51 -/- -/-

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2018.09.28 2019.09.30
베타 1/1.47 1.5/1.33
변동성 42.84/24.21 47.75/23.1

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 72,869 148,506 71,458 161,173 79,801 166,120 102,724 180,123 101,426 203,002
세후영업이익(NOPLAT) 20,297 15,318 12,391 20,484 13,309 15,797 6,784 48,729 -12,824 54,955
투자자본수익률(ROIC) 27.85 10.31 17.34 12.71 16.68 9.51 6.6 27.05 -12.64 27.07
가중평균자본비용(WACC) 4.78 6.77 4.92 5.48 4.67 5.36 3.17 6.74 5.99 5.87
EVA 16,813 5,262 8,874 11,657 9,583 6,889 3,528 36,594 -18,900 43,049

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.09
기업가치(EV) 272,975 305,195 477,035 211,220 183,475
EBITDA 21,424 22,327 18,877 -1,252 19,851
EBITDA/매출액(%) 8.09 7.51 4.02 -0.36 5.2
EBITDA/금융비용(배) 104.17 82.5 22.09 -1.99 39.8
EV/EBITDA 12.74 13.67 25.27 -168.7 9.24
EVA 8,346 9,327 3,528 -18,900 0
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