본문내용

에스에프에이반도체 (036540) SFA Semicon Co.,Ltd.

KIS-IC : 반도체 및 반도체장비 | KRX : 반도체 | KSIC-10 : 발광 다이오드 제조업

시세현황

기준일 : 2020년 04월 06일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 4,925
52주 최고/최저 6,760 / 1,615
액면가(원) 500
발행주식수(보통/우선, 천주) 148,587 / 0
시가총액(억원) / 시가총액 순위 7,318 / 40
외국인지분율(%) 6.01%
기말보통주배당률(%)
기말우선주배당률(%)
중간배당률(%)
베타 1.02
변동성 56.98

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2020년 04월 06일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
유효한 평가등급이 없습니다.

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
2018.03.30 2017.12.31 한기평 본평가 - ISSUER BBB-
2016.06.07 한기평 정기평가 27 BW(P) CCC 2045.09.10
2016.06.07 한기평 정기평가 28 CB(P) CCC 2045.09.10
2016.05.19 2015.12.31 한신평 정기평가 22 SB C 2016.10.28
2016.04.29 2015.12.31 한기평 정기평가 기업신용평가 ISSUER BB+
2015.11.04 2014.12.31 한기평 본평가 - ISSUER BB+
2015.07.17 한기평 본평가 27 BW(P) CCC 2045.09.10
2015.07.17 한기평 본평가 28 CB(P) CCC 2045.09.10
2015.06.26 2014.12.31 한신평 수시평가 22 SB C 2016.10.28
2015.06.17 2014.12.31 한신평 수시평가 22 SB CCC 2016.10.28

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
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KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 40.35%, 대표기업 수치는 79.79%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 40.35%, 산업평균 수치는 69.62%로서 산업평균 대비 불량함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 40.35이며, 대표기업의 수치는 79.79임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 16.44회, 대표기업 수치는 3.24회로서 대표기업 대비 양호함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 16.44이며, 대표기업의 수치는 3.24임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 57.40%, 대표기업 수치는 187.34%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 57.40%, 산업평균 수치는 175.78%로서 산업평균 대비 불량함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 57.40이며, 대표기업의 수치는 187.34임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 2.18%, 대표기업 수치는 2.50%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 2.18%, 산업평균 수치는 20.26%로서 산업평균 대비 불량함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 2.18이며, 대표기업의 수치는 2.50임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 55.93%, 대표기업 수치는 -37.21%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 55.93%, 산업평균 수치는 56.30%로서 산업평균 대비 불량함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 55.93이며, 대표기업의 수치는 -37.21임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 0 ~ 15%수준 으로 우수한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 0 ~ 15%수준 으로 불량한 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 8.29%, 대표기업 수치는 -5.36%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 8.29%, 산업평균 수치는 31.00%로서 산업평균 대비 불량함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 8.29이며, 대표기업의 수치는 -5.36임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
액면가(원) 500 500 500 500 500
최고주가(원) 5,600 2,840 3,050 2,725 4,305
최저주가(원) 2,260 1,950 2,275 1,330 1,340
보통주발행주수(천주) 99,981 139,366 141,077 141,122 142,292
시가총액(억원) 2,440 3,526 3,315 1,919 6,126

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06
당기순이익(억원) -290 76 99 133 94
1주당
현금배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) -3,003 (-) 전환 26 (+) 전환 48 84.62 48 0 84 75
주당매출액(SPS) 4,509 -21.06 2,058 -54.36 2,103 2.2 2,110 0.31 3,276 55.25
주당순자산(BPS) 1,252 -53.6 1,248 -0.31 1,357 8.66 1,419 4.57 1,514 6.76
주당현금흐름(CFPS) 62 -92.26 186 199.81 100 -46.48 529 431.15 411 -22.26

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
PER(최고/최저) -/- 109.23/75.00 63.54/47.39 56.77/27.70 51.25/15.95
PSR(최고/최저) 1.24/0.50 1.37/0.94 1.45/1.08 1.29/0.63 1.31/0.40
PBR(최고/최저) 4.47/1.80 2.27/1.56 2.24/1.67 1.92/0.93 2.84/0.88
PCR(최고/최저) 90.20/36.40 15.25/10.47 30.61/22.83 5.14/2.51 10.46/3.25

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2018.12.28 2019.12.30
베타 0.91/0.8 1.02/1.05
변동성 36.87/24.9 56.98/24.97

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 358,191 161,173 371,807 166,120 342,775 180,123 310,912 203,002 302,443 0
세후영업이익(NOPLAT) -23,600 20,484 1,074 15,797 12,962 48,729 19,429 54,955 22,233 0
투자자본수익률(ROIC) -6.59 12.71 0.29 9.51 3.78 27.05 6.25 27.07 7.35 0
가중평균자본비용(WACC) 5.98 5.48 4.16 5.36 4.19 6.74 4.13 5.87 4.1 0
EVA -45,020 11,657 -14,412 6,889 -1,392 36,594 6,597 43,049 9,821 0

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
기업가치(EV) 420,479 519,712 490,544 342,418 736,256
EBITDA 29,204 31,952 51,267 56,546 58,582
EBITDA/매출액(%) 8.93 11.85 17.5 19.09 12.68
EBITDA/금융비용(배) 1.36 3.53 5.65 6.35 6.69
EV/EBITDA 14.4 16.27 9.57 6.06 12.57
EVA -45,020 -14,412 -1,392 6,597 9,821
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