본문내용

한전KPS (051600) KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO.,LTD.

KIS-IC : 건설 및 엔지니어링 | KRX : 건설업 | KSIC-10 : 일반전기 공사업

시세현황

기준일 : 2020년 04월 08일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 32,150
52주 최고/최저 41,300 / 24,500
액면가(원) 200
발행주식수(보통/우선, 천주) 45,000 / 0
시가총액(억원) / 시가총액 순위 14,468 / 109
외국인지분율(%) 17.1%
기말보통주배당률(%) 960%
기말우선주배당률(%)
중간배당률(%)
베타 0.7
변동성 28.42

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2020년 04월 08일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
2019.10.11 나신평 정기평가 A1 2020.06.30
2019.10.10 2019.06.30 한신평 정기평가 A1 2020.06.30
2019.10.10 2019.06.30 한기평 정기평가 A1 2020.06.30
2019.06.14 2018.12.31 한신평 본평가 A1 2020.06.30
2019.06.13 나신평 본평가 A1 2020.06.30
2019.06.11 2018.12.31 한기평 본평가 A1 2020.06.30
2018.10.12 2017.12.31 한기평 본평가 A1 2019.06.30
2018.10.12 나신평 본평가 A1 2019.06.30
2018.10.10 2017.12.31 한신평 본평가 A1 2019.06.30

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
2019.10.11 나신평 본평가 - ISSUER AA
2019.10.10 2018.12.31 한신평 본평가 - ISSUER AA
2019.10.10 2018.12.31 한기평 본평가 - ISSUER AA
2019.06.14 2018.12.31 한신평 정기평가 - ISSUER AA
2019.06.13 나신평 정기평가 - ISSUER AA
2019.06.11 2018.12.31 한기평 정기평가 - ISSUER AA
2018.10.12 2017.12.31 한기평 본평가 - ISSUER AA
2018.10.12 나신평 본평가 - ISSUER AA
2018.10.10 2017.12.31 한신평 본평가 - ISSUER AA
2018.05.10 2017.12.31 한신평 정기평가 - ISSUER AA

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
하나금융투자 2020.02.12 40,000 40,000 0.0 보유 보유
유진투자증권 2020.03.02 36,000 36,000 0.0 매수 매수
현대차투자증권 2020.02.13 50,000 50,000 0.0 매수 매수

KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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평가정의 자세히 보기

KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 78.28%, 대표기업 수치는 78.28%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 78.28%, 산업평균 수치는 62.26%로서 산업평균 대비 양호함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 78.28이며, 대표기업의 수치는 78.28임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 3.31회, 대표기업 수치는 3.31회로서 대표기업 대비 동등함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 3.31이며, 대표기업의 수치는 3.31임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 증가추세이며, 산업평균은 2년연속 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 314.75%, 대표기업 수치는 314.75%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 314.75%, 산업평균 수치는 191.58%로서 산업평균 대비 양호함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 314.75이며, 대표기업의 수치는 314.75임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 11.98%, 대표기업 수치는 11.98%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 11.98%, 산업평균 수치는 6.55%로서 산업평균 대비 양호함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 11.98이며, 대표기업의 수치는 11.98임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 0.40%, 대표기업 수치는 0.40%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 0.40%, 산업평균 수치는 4.82%로서 산업평균 대비 불량함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 0.40이며, 대표기업의 수치는 0.40임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 6.40%, 대표기업 수치는 6.40%로서 대표기업 대비 동등함.
  • 최근 년도의 동사수치는 6.40%, 산업평균 수치는 -17.53%로서 산업평균 대비 양호함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2019년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 6.40이며, 대표기업의 수치는 6.40임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
액면가(원) 200 200 200 200 200
최고주가(원) 132,000 99,500 63,100 51,200 40,800
최저주가(원) 76,700 53,300 37,500 26,500 30,200
보통주발행주수(천주) 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
시가총액(억원) 40,050 24,390 18,270 14,940 17,618

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12
당기순이익(억원) 1,683 1,699 883 1,360 1,613
1주당
현금배당(원)
보통주 1,670 835 1,690 845 680 340 1,470 735 1,790 895
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 44.70 44.80 34.70 48.70 49.90

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) 3,747 1.05 1,926 -48.6 3,011 56.33 3,573 18.66 3,505 -1.9
주당매출액(SPS) 26,024 8.58 26,985 3.69 27,380 1.47 27,547 0.61 27,658 0.4
주당순자산(BPS) 17,237 12.51 17,234 -0.01 19,812 14.96 21,577 8.91 23,416 8.52
주당현금흐름(CFPS) 3,125 -23.31 2,694 -13.79 2,884 7.06 2,885 0.02 3,642 26.23

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
PER(최고/최저) 35.22/20.46 51.66/27.67 20.95/12.45 14.32/7.41 11.64/8.61
PSR(최고/최저) 5.07/2.94 3.68/1.97 2.30/1.36 1.85/0.96 1.47/1.09
PBR(최고/최저) 7.65/4.44 5.77/3.09 3.18/1.89 2.37/1.22 1.74/1.28
PCR(최고/최저) 42.23/24.54 36.93/19.78 21.87/13.00 17.74/9.18 11.20/8.29

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2018.12.28 2019.12.30
베타 0.89/1.35 0.7/1.09
변동성 37.48/38.03 28.42/20.33

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 686,669 65,041 764,659 63,078 869,557 59,226 895,362 56,161 906,705 0
세후영업이익(NOPLAT) 135,920 3,760 107,077 6,366 115,033 7,209 119,184 6,216 152,749 0
투자자본수익률(ROIC) 19.79 5.78 14 10.09 13.23 12.17 13.31 11.07 16.85 0
가중평균자본비용(WACC) 5.28 5.3 3.71 4.39 2.79 3.84 5.02 4.82 3.86 0
EVA 99,674 314 78,683 3,598 90,789 4,937 74,199 3,509 117,785 0

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12
기업가치(EV) 4,005,000 2,439,000 1,827,000 1,494,000 1,761,750
EBITDA 206,812 138,732 200,243 230,115 239,062
EBITDA/매출액(%) 17.66 11.42 16.25 18.56 19.21
EBITDA/금융비용(배) 0 0 25,030.33 0 436.97
EV/EBITDA 19.37 17.58 9.12 6.49 7.37
EVA 99,674 76,006 91,507 74,199 117,785
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