본문내용

시큐브 (131090) SECUVE CO.,LTD.

KIS-IC : 소프트웨어 | KRX : 소프트웨어 | KSIC-10 : 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

시세현황

기준일 : 2019년 11월 19일
상세내용
공시일자 공시제목
종가(원) 1,475
52주 최고/최저 2,175 / 1,190
액면가(원) 100
발행주식수(보통/우선, 천주) 38,000 / 0
시가총액(억원) / 시가총액 순위 561 / 981
외국인지분율(%) 1.11%
기말보통주배당률(%) 16.06%
기말우선주배당률(%)
중간배당률(%)
베타 1.24
변동성 49.01

주가/상대수익률 추이

기준일 : 2019년 11월 19일
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기업어음 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간
유효한 평가등급이 없습니다.

회사채 평가등급 현황

기업어음 평가등급 현황
평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 회차 사채명 등급 만기일
유효한 평가등급이 없습니다.

Consensus History

상세내용
제공처 최종일자 목표가 직전목표가 변동율(%) 투자의견 직전투자의견
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KIS분석 소개

KIS 재무평점 항목별 Score

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KIS Credit Index 추이

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KIS시계열분석 & KIS산업연관분석 그래프보기

자기자본비율
  • 자기자본비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 81.80%, 대표기업 수치는 56.63%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 81.80%, 산업평균 수치는 57.35%로서 산업평균 대비 양호함.
자기자본비율
  • 자기자본비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 81.80이며, 대표기업의 수치는 56.63임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 8.08회, 대표기업 수치는 7.37회로서 대표기업 대비 양호함.
순영업자본회전율
  • 순영업자본회전율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 8.08이며, 대표기업의 수치는 7.37임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
유동비율
  • 유동비율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 증가추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 증가추세이며, 산업평균은 전년대비 증가추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 448.22%, 대표기업 수치는 192.64%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 448.22%, 산업평균 수치는 170.17%로서 산업평균 대비 양호함.
유동비율
  • 유동비율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 448.22이며, 대표기업의 수치는 192.64임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 15 ~ 30%수준 으로 양호한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 7.80%, 대표기업 수치는 6.25%로서 대표기업 대비 양호함.
  • 최근 년도의 동사수치는 7.80%, 산업평균 수치는 1.47%로서 산업평균 대비 양호함.
총자본순이익율
  • 총자본순이익율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 7.80이며, 대표기업의 수치는 6.25임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.
매출액증가율
  • 매출액증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 2년연속 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 2년연속 감소추세이며, 산업평균은 2년연속 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -15.20%, 대표기업 수치는 -4.86%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 -15.20%, 산업평균 수치는 14.29%로서 산업평균 대비 불량함.
매출액증가율
  • 매출액증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -15.20이며, 대표기업의 수치는 -4.86임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
총자산증가율
  • 총자산증가율의 최근 3개년 시계열분석결과, 동사는 전년대비 감소추세임.
  • 한편 대표기업은 전년대비 감소추세이며, 산업평균은 전년대비 감소추세임.
  • 최근 년도의 동사수치는 -2.66%, 대표기업 수치는 1.58%로서 대표기업 대비 불량함.
  • 최근 년도의 동사수치는 -2.66%, 산업평균 수치는 3.59%로서 산업평균 대비 불량함.
총자산증가율
  • 총자산증가율은(는) 2018년12월 결산기준으로 작성되었으며,
  • 대상기업의 수치는 -2.66이며, 대표기업의 수치는 1.58임.
  • 대상기업의 동업종내 순위는 하위 15 ~ 30%수준 으로 열위한 상태임.
  • 한편, 대표기업의 동업종내 순위는 상위 30 ~ 70%수준 으로 보통의 상태임.

주식 및 주식수

상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06
액면가(원) 500 100 100 100 100
최고주가(원) 6,130 1,360 2,025 3,555 2,000
최저주가(원) 3,925 938 1,000 1,205 1,350
보통주발행주수(천주) 6,200 34,000 34,000 36,000 38,000
시가총액(억원) 312 344 592 490 614

배당 내역

(단위 : 원, 주, %)
상세내용
결산일자 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12
당기순이익(억원) 5 8 13 31 26
1주당
현금배당(원)
보통주 0.00 0.00 60 12 50 10 10 10 10 10
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1주당
무상배당(원)
보통주 0.00 0.00 0.11 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
배당성향(%) 0.00 43.75 23.61 10.07 12.81

주당가치지표

(단위 : 원, %)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06
당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY 당사 YoY
주당순이익(EPS) 136 70 287 111.03 102 -64.46 79 -22.55 24 -69.62
주당매출액(SPS) 3,478 25.81 3,426 -1.51 699 -79.6 557 -20.33 352 -36.72
주당순자산(BPS) 3,093 4.7 3,115 0.73 705 -77.37 680 -3.59 640 -5.88
주당현금흐름(CFPS) 558 -7.71 623 11.69 153 -75.4 85 -44.6 106 25.16

내재가치지표

(단위 : 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06
PER(최고/최저) 45.07/28.86 4.73/3.26 19.85/9.80 45.00/15.25 83.33/56.25
PSR(최고/최저) 1.76/1.12 0.39/0.27 2.89/1.43 6.38/2.16 5.67/3.83
PBR(최고/최저) 1.98/1.26 0.43/0.30 2.87/1.41 5.23/1.77 3.12/2.11
PCR(최고/최저) 10.99/7.03 2.18/1.50 13.21/6.52 41.88/14.19 18.82/12.70

베타와 변동성

(해당종목/산업평균)
상세내용
구분 2018.06.29 2019.06.28
베타 0.83/0.75 1.24/0.93
변동성 71.91/20.89 49.01/22.58

EVA 지표

(단위 : 백만원, %)
상세내용
구분 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균 당사 업종평균
평균투자자본(IC) 13,298 41,546 12,317 42,812 12,992 41,759 15,002 42,060 18,099 43,630
세후영업이익(NOPLAT) -123 6,551 387 5,149 2,614 5,287 2,600 6,734 2,535 5,691
투자자본수익률(ROIC) -0.92 15.77 3.14 12.03 20.12 12.66 17.33 16.01 14.01 13.04
가중평균자본비용(WACC) 5.17 5.58 4.69 5.72 3.35 4.56 2.43 4.6 6.22 5.04
EVA -810 4,235 -190 2,702 2,179 3,384 2,236 4,798 1,410 3,492

EBITDA 지표

(단위 : 백만원, %, 배)
상세내용
구분 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06
기업가치(EV) 31,248 34,408 59,160 48,960 61,370
EBITDA 1,824 3,014 3,364 2,911 1,325
EBITDA/매출액(%) 9.28 14.18 15.51 15.83 10.73
EBITDA/금융비용(배) 1,561.74 0 0 0 219.26
EV/EBITDA 17.13 11.42 17.58 16.82 46.32
EVA -190 2,134 2,236 1,410 0
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